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1月26日汇添富中证中药ETF(560080)获净申购3908.47万元,位居当日股票ETF净流入排名108/1108

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数据显示,1月26日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购3908.47万元,位居当日股票ETF净流入排名108/1108。最新规模25.01亿元,前一日规模24.33亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.61%。

近5日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购2047.25万元,位居股票ETF净流入排名第248/1108。近10日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回366.69万元,位居股票ETF净流出排名第413/1108。近20日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回1732.52万元,位居股票ETF净流出排名第387/1108。

汇添富中证中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证中药ETF(560080)跟踪标的指数为中证中药(930641)。

规模方面,截止1月26日,汇添富中证中药ETF(560080)最新份额为23.23亿份,最新规模为25.01亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证中药ETF(560080)份额为23.48亿份,规模为24.52亿元。即该基金今年以来份额减少1.04%,规模增加2.00%。

流动性方面,截止1月26日,汇添富中证中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额13.14亿元,日均成交金额6570.09万元;今年以来,16个交易日,累计成交金额11.6亿元,日均成交金额7249.62万元。

汇添富中证中药ETF(560080)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2022年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.67%。

最新定期报告显示,汇添富基金(560080)重仓股包括云南白药、片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、华润三九、吉林敖东、白云山、以岭药业、达仁堂、众生药业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000538云南白药10.39%448.77万2.55亿
600436片仔癀10.24%148.85万2.51亿
600085同仁堂5.55%421.70万1.36亿
000423东阿阿胶5.55%277.13万1.36亿
000999华润三九4.75%409.16万1.16亿
000623吉林敖东4.68%587.97万1.15亿
600332白云山4.54%432.40万1.11亿
002603以岭药业3.58%513.70万8768.86万
600329达仁堂3.26%175.13万7989.44万
002317众生药业3.24%418.04万7934.40万

跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、中医药(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260126
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260126
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560080汇添富中证中药ETF25.010.670.390.20-0.10汇添富基金
159647中药ETF14.610.290.220.260.30鹏华基金
562390中药0.810.020.00000.00000.03银华基金
561510中医药0.650.020.00000.0000-0.02华泰柏瑞基金

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