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易方达中证军工指数(LOF)C净值下跌4.21%

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易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证军工指数(LOF)C,代码012842)公布1月26日最新净值,下跌4.21%。

易方达中证军工指数(LOF)C成立于2021年7月19日,业绩比较基准为95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益28.47%,今年以来收益9.09%,近一月收益12.15%,近一年收益49.85%,近三年收益34.49%。近一年,该基金排名同类1361/4285。

基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.67%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶8.24%23918707955.36万
002625光启技术4.18%8274044034.42万
600879航天电子3.20%14479023086.93万
600118中国卫星3.19%3243723079.91万
600893航发动力3.03%7311772926.9万
600760中航沈飞2.71%4686442621.6万
002179中航光电2.56%6972222470.95万
000547航天发展2.40%7015352315.77万
300395菲利华2.38%2292002298.88万
688002睿创微纳2.11%2019802035.96万

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