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全指自由现金流ETF(563760)涨1.24%,成交额4710.12万元

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1月26日,中银中证全指自由现金流ETF(563760)收盘涨1.24%,成交额4710.12万元。

全指自由现金流ETF(563760)成立于2025年5月21日,基金全称为中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中银中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。全指自由现金流ETF(563760)业绩比较基准为中证全指自由现金流指数收益率。

规模方面,截止1月23日,全指自由现金流ETF(563760)最新份额为7.54亿份,最新规模为9.74亿元。回顾2025年12月31日,全指自由现金流ETF(563760)份额为9.68亿份,规模为11.78亿元。即该基金今年以来份额减少22.11%,规模减少17.26%。

流动性方面,截止1月26日,全指自由现金流ETF(563760)近20个交易日累计成交金额23.57亿元,日均成交金额1.18亿元。

全指自由现金流ETF(563760)现任基金经理为赵建忠。赵建忠自2025年5月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.49%。

最新定期报告显示,全指自由现金流ETF(563760)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中远海控、牧原股份、中国铝业、TCL科技、宝钢股份、长城汽车、正泰电器,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油10.35%404.02万1.22亿
600104上汽集团8.78%679.57万1.03亿
000651格力电器8.67%253.90万1.02亿
601919中远海控4.49%348.27万5286.68万
002714牧原股份4.22%98.28万4971.00万
601600中国铝业3.75%361.70万4419.97万
000100TCL科技3.66%948.65万4306.87万
600019宝钢股份3.47%548.65万4087.44万
601633长城汽车3.42%177.91万4026.08万
601877正泰电器3.01%127.27万3549.56万

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