近日，东鹏饮料(集团)股份有限公司（证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料）发布关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告显示，公司近期使用合计141,200.00万元闲置自有资金购买了多类型理财产品，旨在提升资金使用效率，增加公司收益。
公告指出，此次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行。受托方包括珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙)、中邮理财有限责任公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中银理财有限责任公司等多家机构，且均不存在关联关系。
本次委托理财产品的基本情况如下：
| 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 (人民币万元) | 预计收益率 (年化) | 产品期限 | 收益类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 万方稳利1号私募证券投资基金C | 30,000 | 4.00% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 |
| 2 | 中邮理财有限责任公司 | 利·鸿锦最短持有14天1号(机构专属)人民币理财产品 | 30,000 | 2.59% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 |
| 3 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行大额存单 | 5,900 | 1.30% | 6个月 | 保本保收益型 |
| 4 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行大额存单 | 4,600 | 1.40% | 12个月 | 保本保收益型 |
| 5 | 华夏银行股份有限公司 | 华夏银行大额存单 | 5,200 | 1.40% | 12个月 | 保本保收益型 |
| 6 | 国泰海通证券股份有限公司 | 安天悦宝丰盈4号集合资金信托计划 | 5,000 | 2.50% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 |
| 7 | 国泰海通证券股份有限公司 | 安天悦宝丰盈6号集合资金信托计划 | 5,000 | 2.50% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 |
| 8 | 国泰海通证券股份有限公司 | 安天悦宝丰盈6号集合资金信托计划 | 5,000 | 2.50% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司 | 安天悦宝丰盈4号集合资金信托计划 | 1,000 | 2.50% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 |
| 10 | 中银理财有限责任公司 | (对公专属优加)短持有期固收增强中银理财-7天最 | 20,000 | 1.80%-2.50% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 |
| 11 | 中银理财有限责任公司 | (对公专属优加)短持有期固收增强中银理财-7天最 | 10,000 | 1.80%-2.50% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 |
| 12 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 万方美利私募证券投资基金B类份额 | 19,500 | 4.00% | 无固定期限 | 非保本浮动收益型 |
从产品类型来看，此次购买的理财产品包括私募基金、理财、大额存单和信托计划。其中，大额存单为保本保收益型，其余多为非保本浮动收益型。产品期限方面，既有6个月和12个月的固定期限产品，也有多个无固定期限、可灵活赎回的产品，如万方稳利1号私募证券投资基金C、中邮理财的利·鸿锦最短持有14天1号等。
在风险控制方面，东鹏饮料表示已建立健全的理财产品购买审批和执行程序。公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪，并建立了完善的授权和管控体系。同时，将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，若发现潜在风险因素，将组织评估并采取相应保全措施。独立董事、董事会审计委员会、保荐人有权对自有资金使用情况进行监督与检查。
公告还披露，公司于2025年3月7日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2025年4月2日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司股东会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币110亿元的额度择机购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，资金可循环滚动使用。
东鹏饮料表示，本次委托理财支付金额合计141,200.00万元，其中125,500.00万元为无固定期限灵活赎回产品，15,700.00万元为保本保收益型产品。此举不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响，不影响公司日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
不过，公司也提示，本次购买的理财产品虽总体风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
根据公司最近一年又一期财务数据，截至2025年9月30日，东鹏饮料资产总额为2,394,334.68万元，资产净额为880,121.48万元；2025年1-9月经营性现金流量净额为313,263.37万元。
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