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1月16日万家中证红利ETF(159581)获净申购105.07万元,位居当日股票ETF净流入排名322/1100

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数据显示,1月16日,万家中证红利ETF(159581)获净申购105.07万元,位居当日股票ETF净流入排名322/1100。最新规模10.08亿元,前一日规模10.15亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.10%。

近5日,万家中证红利ETF(159581)遭净赎回960.51万元,位居股票ETF净流出排名第326/1100。近10日,万家中证红利ETF(159581)遭净赎回1.12亿元,位居股票ETF净流出排名第166/1100。近20日,万家中证红利ETF(159581)遭净赎回5.78亿元,位居股票ETF净流出排名第55/1100。

万家中证红利ETF(159581)成立于2024年3月6日,基金全称为万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证红利ETF(159581)跟踪标的指数为中证红利(000922)。

规模方面,截止1月16日,万家中证红利ETF(159581)最新份额为9.62亿份,最新规模为10.08亿元。回顾2025年12月31日,万家中证红利ETF(159581)份额为10.68亿份,规模为11.2亿元。即该基金今年以来份额减少9.92%,规模减少10.01%。

流动性方面,截止1月16日,万家中证红利ETF(159581)近20个交易日累计成交金额10.48亿元,日均成交金额5239.23万元;今年以来,10个交易日,累计成交金额3.65亿元,日均成交金额3650.81万元。

万家中证红利ETF(159581)现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.44%。

最新定期报告显示,万家基金(159581)重仓股包括宁波华翔、中远海控、冀中能源、潞安环能、中谷物流、农业银行、南钢股份、海澜之家、建设银行、中信银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002048宁波华翔3.59%187.19万7244.06万
601919中远海控2.40%338.17万4849.36万
000937冀中能源1.84%628.64万3702.69万
601699潞安环能1.46%206.13万2935.29万
603565中谷物流1.44%266.98万2907.39万
601288农业银行1.40%423.79万2826.68万
600282南钢股份1.38%530.17万2783.39万
600398海澜之家1.38%430.24万2783.65万
601939建设银行1.32%308.94万2659.97万
601998中信银行1.32%371.16万2672.35万

跟踪中证红利(000922)的ETF包括易方达中证红利ETF(515180)、招商中证红利ETF(515080)、万家中证红利ETF(159581)、博时中证红利ETF(515890)、广发中证红利ETF(159589)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260116
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260116
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515180易方达中证红利ETF109.852.630.0000-1.07-7.07易方达基金
515080招商中证红利ETF83.652.230.74-0.09-1.66招商基金
159581万家中证红利ETF10.080.520.01-0.10-5.65万家基金
515890博时中证红利ETF4.290.100.0000-0.13-0.22博时基金
159589广发中证红利ETF1.050.030.0000-0.030.01广发基金
560020汇添富中证红利ETF0.930.020.0000-0.00010.04汇添富基金

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