中国A50ETF南方(159602)跌0.10%,成交额3693.35万元
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1月12日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)收盘跌0.10%,成交额3693.35万元。
中国A50ETF南方(159602)成立于2021年10月29日,基金全称为南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A50互联互通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.07%。中国A50ETF南方(159602)业绩比较基准为MSCI中国A50互联互通指数(人民币)收益率。
规模方面,截止1月9日,中国A50ETF南方(159602)最新份额为5.81亿份,最新规模为6.09亿元。回顾2025年12月31日,中国A50ETF南方(159602)份额为5.97亿份,规模为6.13亿元。即该基金今年以来份额减少2.68%,规模减少0.58%。
流动性方面,截止1月12日,中国A50ETF南方(159602)近20个交易日累计成交金额3.14亿元,日均成交金额1569.26万元;今年以来,6个交易日,累计成交金额1.65亿元,日均成交金额2756.90万元。
中国A50ETF南方(159602)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2021年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.95%。
最新定期报告显示,中国A50ETF南方(159602)重仓股包括宁德时代、紫金矿业、工业富联、贵州茅台、海光信息、寒武纪、比亚迪、恒瑞医药、立讯精密、中际旭创,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 8.12% | 14.66万 | 5894.00万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.44% | 183.43万 | 5400.03万 |
| 601138 | 工业富联 | 6.73% | 73.97万 | 4882.96万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.19% | 2.61万 | 3765.06万 |
| 688041 | 海光信息 | 4.52% | 12.99万 | 3280.84万 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.27% | 2.34万 | 3096.92万 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.13% | 27.46万 | 2998.66万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.68% | 37.27万 | 2666.90万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.61% | 40.46万 | 2617.29万 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.46% | 6.21万 | 2506.85万 |
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