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华夏中证旅游主题ETF(562510)已连续6日遭遇资金净赎回,区间净流出额5199.8万元

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数据显示,1月8日,华夏中证旅游主题ETF(562510)遭净赎回285.67万元,位居当日股票ETF净流出排名370/1094。最新规模6.51亿元,前一日规模6.56亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。

近5日,华夏中证旅游主题ETF(562510)遭净赎回5080.52万元,位居股票ETF净流出排名第192/1094。近10日,华夏中证旅游主题ETF(562510)遭净赎回44.35万元,位居股票ETF净流出排名第704/1094。近20日,华夏中证旅游主题ETF(562510)遭净赎回2635.17万元,位居股票ETF净流出排名第366/1094。

华夏中证旅游主题ETF(562510)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额5199.8万元。

华夏中证旅游主题ETF(562510)成立于2021年12月21日,基金全称为华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证旅游主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证旅游主题ETF(562510)跟踪标的指数为中证旅游(930633)。

规模方面,截止1月8日,华夏中证旅游主题ETF(562510)最新份额为7.96亿份,最新规模为6.51亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证旅游主题ETF(562510)份额为8.43亿份,规模为6.89亿元。即该基金今年以来份额减少5.63%,规模减少5.47%。

流动性方面,截止1月8日,华夏中证旅游主题ETF(562510)近20个交易日累计成交金额12.1亿元,日均成交金额6049.64万元;今年以来,4个交易日,累计成交金额2.49亿元,日均成交金额6227.92万元。

华夏中证旅游主题ETF(562510)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.19%。

最新定期报告显示,华夏基金(562510)重仓股包括中国中免、上海机场中国东航宋城演艺、南方航空、中国国航、华侨城A、锦江酒店、春秋航空、首旅酒店,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601888中国中免16.63%255.08万1.83亿
600009上海机场6.61%227.56万7256.97万
600115中国东航5.92%1565.40万6496.43万
300144宋城演艺5.71%715.72万6269.72万
600029南方航空5.43%985.42万5961.79万
601111中国国航4.94%685.32万5420.86万
000069华侨城A4.41%1827.91万4843.96万
600754锦江酒店4.36%207.73万4788.07万
601021春秋航空4.36%89.47万4784.66万
600258首旅酒店4.08%304.72万4473.34万

跟踪中证旅游(930633)的ETF包括富国中证旅游主题ETF(159766)、华夏中证旅游主题ETF(562510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260108
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260108
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159766富国中证旅游主题ETF62.773.230.155.6919.47富国基金
562510华夏中证旅游主题ETF6.510.59-0.03-0.38-0.31华夏基金

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