12月31日华夏中证全指证券公司ETF(515010)遭净赎回626.75万元,位居当日股票ETF净流出排名168/1090
新浪基金∞工作室
数据显示,12月31日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)遭净赎回626.75万元,位居当日股票ETF净流出排名168/1090。最新规模19.62亿元,前一日规模19.78亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.32%。
近5日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)获净申购6132.13万元,位居股票ETF净流入排名第105/1090。近10日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)获净申购7796.51万元,位居股票ETF净流入排名第112/1090。近20日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)获净申购1070.52万元,位居股票ETF净流入排名第231/1090。
华夏中证全指证券公司ETF(515010)成立于2019年9月17日,基金全称为华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证全指证券公司ETF(515010)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止12月31日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)最新份额为14.14亿份,最新规模为19.62亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)份额为14.14亿份,规模为19.62亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加0.00%。
流动性方面,截止12月31日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)近20个交易日累计成交金额9.17亿元,日均成交金额4584.69万元;
华夏中证全指证券公司ETF(515010)现任基金经理为司帆。司帆自2021年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.17%。
最新定期报告显示,华夏基金(515010)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 16.02% | 1054.21万 | 2.86亿 |
| 600030 | 中信证券 | 13.63% | 813.79万 | 2.43亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 9.96% | 942.04万 | 1.78亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.20% | 426.46万 | 9284.04万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.07% | 246.14万 | 5483.90万 |
| 600999 | 招商证券 | 2.97% | 309.52万 | 5295.95万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.79% | 436.02万 | 4988.05万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.24% | 751.47万 | 4005.34万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.11% | 575.94万 | 3766.67万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.02% | 97.52万 | 3597.33万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、券商ETF(159842)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251231 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251231 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 570.30 | 20.29 | -1.73 | 0.48 | -34.98 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 397.70 | 10.73 | -0.40 | -1.62 | -8.96 | 华宝基金 |
| 159842 | 券商ETF | 105.86 | 4.55 | 4.13 | 13.29 | 24.88 | 银华基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 102.54 | 3.02 | 0.91 | -0.28 | -6.06 | 天弘基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 73.97 | 0.48 | -0.05 | -0.26 | -4.33 | 南方基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 35.05 | 1.30 | 0.24 | -0.53 | -2.13 | 汇添富基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 22.94 | 0.73 | 0.09 | 0.22 | 0.66 | 易方达基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 19.62 | 0.45 | -0.06 | 0.61 | 0.21 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.73 | 0.39 | 0.0000 | -0.01 | 6.57 | 博时基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 3.99 | 0.11 | -0.01 | -0.09 | -0.99 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.78 | 0.10 | 0.0000 | -0.01 | -0.13 | 华安基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3.71 | 0.31 | -0.01 | -0.21 | -1.16 | 富国基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.16 | 0.11 | 0.0000 | 0.01 | -0.0014 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.39 | 0.08 | 0.0048 | -0.0001 | -0.23 | 国联安基金 |
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