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12月31日富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回75.3万元,位居当日股票ETF净流出排名344/1090

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数据显示,12月31日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回75.3万元,位居当日股票ETF净流出排名344/1090。最新规模3.71亿元,前一日规模3.73亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.20%。

近5日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回2113.97万元,位居股票ETF净流出排名第237/1090。近10日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回4955.13万元,位居股票ETF净流出排名第203/1090。近20日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回1.19亿元,位居股票ETF净流出排名第144/1090。

富国中证全指证券公司ETF(515850)成立于2020年1月21日,基金全称为富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证全指证券公司ETF(515850)跟踪标的指数为证券公司(399975)。

规模方面,截止12月31日,富国中证全指证券公司ETF(515850)最新份额为2.48亿份,最新规模为3.71亿元。回顾2025年12月31日,富国中证全指证券公司ETF(515850)份额为2.48亿份,规模为3.71亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加0.00%。

流动性方面,截止12月31日,富国中证全指证券公司ETF(515850)近20个交易日累计成交金额6.48亿元,日均成交金额3242.17万元;

富国中证全指证券公司ETF(515850)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.96%。

最新定期报告显示,富国基金(515850)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券广发证券招商证券东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300059东方财富15.99%268.65万7285.83万
600030中信证券13.61%207.40万6201.32万
601211国泰海通9.94%239.84万4525.78万
601688华泰证券4.95%103.52万2253.53万
000776广发证券3.07%62.80万1399.18万
600999招商证券2.94%78.35万1340.55万
600958东方证券2.79%110.90万1268.68万
000166申万宏源2.25%192.05万1023.63万
601377兴业证券2.10%146.27万956.59万
601995中金公司1.96%24.21万893.11万

跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、券商ETF(159842)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251231
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251231
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512880国泰中证全指证券公司ETF570.3020.29-1.730.48-34.98国泰基金
512000华宝中证全指证券公司ETF397.7010.73-0.40-1.62-8.96华宝基金
159842券商ETF105.864.554.1313.2924.88银华基金
159841天弘中证全指证券公司ETF102.543.020.91-0.28-6.06天弘基金
512900南方中证全指证券公司ETF73.970.48-0.05-0.26-4.33南方基金
560090汇添富中证全指证券公司ETF35.051.300.24-0.53-2.13汇添富基金
512570易方达中证全指证券公司ETF22.940.730.090.220.66易方达基金
515010华夏中证全指证券公司ETF19.620.45-0.060.610.21华夏基金
159260博时证券公司ETF8.730.390.0000-0.016.57博时基金
562870嘉实中证全指证券公司ETF3.990.11-0.01-0.09-0.99嘉实基金
516200华安中证全指证券公司ETF3.780.100.0000-0.01-0.13华安基金
515850富国中证全指证券公司ETF3.710.31-0.01-0.21-1.16富国基金
515560建信中证全指证券公司ETF2.160.110.00000.01-0.0014建信基金
159848国联安证券ETF1.390.080.0048-0.0001-0.23国联安基金

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