新浪财经

摩根健康品质生活混合A净值下跌0.54%

新浪基金∞工作室

关注

摩根健康品质生活混合型证券投资基金(简称:摩根健康品质生活混合A,代码377150)公布12月31日最新净值,下跌0.54%。

摩根健康品质生活混合A成立于2012年2月1日,业绩比较基准为中证内地消费指数收益率×65%+中证港股通大消费主题指数收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益227.00%,今年以来收益11.21%,近一月收益-2.10%,近一年收益11.21%,近三年收益-11.38%。近一年,该基金排名同类5603/8107。

基金经理为徐项楠。徐项楠自2021年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.62%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台8.72%369725338.72万
002568百润股份8.47%20132255190.09万
09992泡泡玛特6.35%1596003887.59万
300476胜宏科技6.32%1355003868.53万
002891中宠股份5.70%6561753491.51万
09988阿里巴巴-W3.99%1514002446.59万
600809山西汾酒3.96%1251322427.69万
000568泸州老窖3.94%1831002415.46万
002384东山精密2.95%2530001808.95万
06979珍酒李渡2.89%21556001771.22万

加载中...