【上海，2025年12月30日】道生天合材料科技(上海)股份有限公司（证券代码：601026，简称"道生天合"）今日发布公告称，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的"偿还银行贷款"项目已实施完毕，相关募集资金专项账户将予以注销。
募集资金使用进展顺利
公告显示，道生天合于2025年10月完成首次公开发行股票，实际募集资金净额为6.8695亿元。根据调整后的募集资金使用计划，公司将其中1.284亿元用于偿还银行贷款。截至公告披露日，该项目已按计划全部使用完毕，满足结项条件。
项目资金使用及节余情况
| 结项募投项目名称 | 募集资金计划使用总额(元) | 募集资金实际使用金额(元) | 节余募集资金(含利息)(元) |
|---|---|---|---|
| 偿还银行贷款 | 128,400,100.00 | 128,399,832.20 | 8,739.68 |
公告指出，节余募集资金主要为募集资金存放期间形成的利息收入。其中，已注销的兴业银行专户节余资金2,083.34元，本次注销的招商银行专户节余资金6,656.34元（含利息收入6,388.57元及节余募集资金267.77元）。公司已将上述全部节余资金转入"年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目"的募集资金专项账户，继续用于该项目建设。
募集资金专户注销情况
根据公告，本次注销的募集资金专项账户为：
| 开户主体 | 开户行 | 账号 | 账户用途 | 存续状态 |
|---|---|---|---|---|
| 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海豫园支行 | 121916585110006 | 偿还银行贷款专户 | 本次注销 |
该账户注销后，公司与保荐人中信建投证券及招商银行上海豫园支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
剩余募集资金项目进展
道生天合表示，公司首次公开发行股票募集资金投资的另一主要项目"年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目"目前仍在正常推进中，对应两个募集资金专项账户继续存续使用。
本次事项的实施有利于公司优化资源配置，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
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