永泰能源集团股份有限公司（以下简称“永泰能源”）于2025年12月23日发布回购报告书，宣布拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于3亿元（含）且不超过5亿元（含），全部用于注销以减少公司注册资本。该方案已分别经公司第十二届董事会第二十五次会议（2025年12月1日）及2025年第三次临时股东会（2025年12月22日）审议通过。
回购方案核心内容
根据公告，本次回购方案的主要参数如下：
| 回购方案首次披露日 | 2025/12/2 |
|---|---|
| 回购方案实施期限 | 2025年12月22日至2026年12月21日 |
| 方案日期及提议人 | 2025/11/28，由董事会提议 |
| 预计回购金额 | 30,000万元~50,000万元 |
| 回购资金来源 | 自有资金及自筹资金 |
| 回购价格上限 | 2.50元/股 |
| 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 |
| 回购股份数量 | 120,000,000股~200,000,000股（依照回购价格上限测算） |
| 回购股份占总股本比例 | 0.55%~0.92% |
| 回购证券账户名称 | 永泰能源集团股份有限公司回购专用证券账户 |
| 回购证券账户号码 | B886638088 |
从具体实施安排看，本次回购期限为自股东会审议通过之日起12个月，即2025年12月22日至2026年12月21日。若回购总金额达到上限5亿元，或出现监管规定的特殊情形（如重大事项披露窗口期），回购期限将提前届满。回购价格不超过2.50元/股，该价格上限未超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150%，具体价格将结合二级市场股价情况确定。
回购目的与资金安排
永泰能源表示，本次回购基于对公司未来发展的信心和价值认可，旨在优化股本结构、推动股票价值合理回归、维护股东权益。回购股份将全部用于注销以减少注册资本，这一安排有助于提升每股收益水平，增强投资者信心。
资金来源方面，本次回购资金为公司自有资金及自筹资金。公告显示，截至2025年9月30日，公司总资产10,833,280.19万元，归属于上市公司股东的净资产4,706,372.23万元。若按回购资金上限5亿元测算，该金额占公司总资产、净资产的比例分别为0.46%、1.06%，占比均较小，不会对公司日常经营、财务状况或债务履行能力产生重大不利影响。
对公司财务及股权结构影响
从股权结构变动来看，按回购价格上限2.50元/股测算，本次拟回购股份数量为1.2亿股至2亿股，占公司当前总股本（21,817,764,145股）的0.55%至0.92%。回购注销完成后，公司股权结构预计变动如下：
| 股份类别 | 当前情况 | 按回购下限（1.2亿股）测算 | 按回购上限（2亿股）测算 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | |
| 有限售条件流通股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股份 | 21,817,764,145 | 100 | 21,697,764,145 | 100 | 21,617,764,145 | 100 |
| 股份总数 | 21,817,764,145 | 100 | 21,697,764,145 | 100 | 21,617,764,145 | 100 |
公告强调，回购实施后公司股权分布仍符合上市条件，不会导致控制权变化，亦不会影响公司上市地位。
风险提示与股东承诺
永泰能源同时提示了本次回购可能面临的风险，包括：若股价持续超出2.50元/股上限，可能导致回购方案无法实施或部分实施；因注销股份需通知债权人，存在债权人主张法定权利影响方案实施的风险；若发生重大事项或外部监管政策调整，可能需变更或终止回购方案。
在股东增减持计划方面，公司明确表示，董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在未来3个月、6个月内均无减持计划。且上述主体在董事会决议前6个月内无买卖公司股份行为，不存在内幕交易或操纵市场情形。
后续安排
公司已开立回购专用证券账户（账户名称：永泰能源集团股份有限公司回购专用证券账户，号码：B886638088），并授权管理层在回购期限内择机实施，包括确定具体回购时间、价格和数量。后续公司将根据回购进展及时履行信息披露义务。
市场分析认为，本次回购计划显示公司对自身价值的信心，注销股份将直接提升每股净资产和收益水平，对长期投资者具有积极信号。不过，具体效果仍需观察回购实施节奏及二级市场反应。
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