上证综指ETF(510760)涨0.56%,成交额1.15亿元
新浪基金∞工作室
12月19日,国泰上证综合ETF(510760)收盘涨0.56%,成交额1.15亿元。
上证综指ETF(510760)成立于2020年8月21日,基金全称为国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。上证综指ETF(510760)业绩比较基准为上证综合指数收益率。
规模方面,截止12月18日,上证综指ETF(510760)最新份额为18.93亿份,最新规模为23.81亿元。回顾2024年12月31日,上证综指ETF(510760)份额为28.29亿份,规模为29.72亿元。即该基金今年以来份额减少33.09%,规模减少19.89%。
流动性方面,截止12月19日,上证综指ETF(510760)近20个交易日累计成交金额30.90亿元,日均成交金额1.54亿元;今年以来,235个交易日,累计成交金额298.97亿元,日均成交金额1.27亿元。
上证综指ETF(510760)现任基金经理为梁杏、吴中昊。梁杏自2020年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.19%;吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.28%。
最新定期报告显示,上证综指ETF(510760)重仓股包括农业银行、工商银行、贵州茅台、中国石油、招商银行、工业富联、中国人寿、寒武纪、中国银行、中国平安,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601288 | 农业银行 | 3.22% | 915.29万 | 6104.98万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.04% | 791.08万 | 5774.90万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.83% | 3.71万 | 5362.98万 |
| 601857 | 中国石油 | 2.07% | 487.18万 | 3926.68万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.79% | 83.83万 | 3387.45万 |
| 601138 | 工业富联 | 1.69% | 48.64万 | 3210.70万 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.53% | 73.33万 | 2906.93万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.50% | 2.15万 | 2848.75万 |
| 601988 | 中国银行 | 1.42% | 518.59万 | 2686.28万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.39% | 47.96万 | 2643.25万 |
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