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12月12日光伏ETF(515790)遭净赎回3828.56万元,位居当日股票ETF净流出排名26/1075

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数据显示,12月12日,光伏ETF(515790)遭净赎回3828.56万元,位居当日股票ETF净流出排名26/1075。最新规模125.28亿元,前一日规模123.31亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.31%。

近5日,光伏ETF(515790)遭净赎回2.16亿元,位居股票ETF净流出排名第30/1075。近10日,光伏ETF(515790)遭净赎回2.46亿元,位居股票ETF净流出排名第45/1075。近20日,光伏ETF(515790)遭净赎回10.04亿元,位居股票ETF净流出排名第18/1075。

光伏ETF(515790)成立于2020年12月7日,基金全称为华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为光伏ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。光伏ETF(515790)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。

规模方面,截止12月12日,光伏ETF(515790)最新份额为129.75亿份,最新规模为125.28亿元。回顾2024年12月31日,光伏ETF(515790)份额为119.17亿份,规模为90.35亿元。即该基金今年以来份额增加8.88%,规模增加38.66%。

流动性方面,截止12月12日,光伏ETF(515790)近20个交易日累计成交金额109.59亿元,日均成交金额5.48亿元;今年以来,230个交易日,累计成交金额1366.81亿元,日均成交金额5.94亿元。

光伏ETF(515790)现任基金经理为李茜、李沐阳。李茜自2020年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.45%;李沐阳自2021年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.37%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(515790)重仓股包括阳光电源、隆基绿能、特变电工、TCL科技通威股份正泰电器、晶盛机电、TCL中环、德业股份、捷佳伟创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300274阳光电源17.66%1523.61万24.68亿
601012隆基绿能8.39%6515.07万11.73亿
600089特变电工7.32%5748.03万10.23亿
000100TCL科技7.30%2.37亿10.20亿
600438通威股份4.90%3072.86万6.85亿
601877正泰电器2.69%1222.55万3.75亿
300316晶盛机电2.43%745.09万3.39亿
002129TCL中环2.38%3680.17万3.33亿
605117德业股份2.38%410.84万3.33亿
300724捷佳伟创2.28%316.57万3.19亿

跟踪光伏产业(931151)的ETF包括光伏ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、光伏50(516880)、嘉实中证光伏产业ETF(159123)、汇添富中证光伏产业ETF(516290)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251212
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251212
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515790光伏ETF125.285.97-0.38-2.16-11.03华泰柏瑞基金
159857天弘中证光伏产业ETF23.072.00-0.35-0.84-3.26天弘基金
516880光伏5021.250.490.060.232.57银华基金
159123嘉实中证光伏产业ETF9.000.390.020.98嘉实基金
516290汇添富中证光伏产业ETF6.940.440.0000-0.19-0.41汇添富基金
562970易方达中证光伏产业ETF6.570.19-0.02-0.110.21易方达基金
159864国泰中证光伏产业ETF6.040.25-0.01-0.04-0.76国泰基金
515370华夏中证光伏产业ETF5.500.11-0.021.78华夏基金
159609浦银安盛中证光伏产业ETF3.150.27-0.02-0.01-0.36浦银安盛基金
159863光伏产业2.550.09-0.01-0.04-0.01鹏华基金
516180平安中证光伏产业ETF0.930.07-0.01-0.01-0.05平安基金
159618华安中证光伏产业ETF0.670.050.0000-0.01-0.07华安基金

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