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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C净值下跌1.15%

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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金(简称:鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C,代码023071)公布12月8日最新净值,下跌1.15%。

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C成立于2025年1月24日,业绩比较基准为恒生港股通高股息率指数收益率(经估值汇率调整)×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益20.54%,近一月收益-1.48%。

基金经理为余展昌,张羽翔。余展昌自2024年12月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.94%;张羽翔自2024年12月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.94%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00316东方海外国际3.47%22000253.68万
01919中远海控3.23%213500236.05万
01171兖矿能源3.02%238000221.2万
03668兖煤澳大利亚2.98%88400217.91万
01308海丰国际2.80%75000205.15万
00008电讯盈科2.49%374000182万
00101恒隆地产2.38%218000173.75万
01378中国宏桥2.31%70000168.85万
03998波司登2.28%394000166.91万
06186中国飞鹤2.28%457000166.89万

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