矩阵股份拟使用不超5.5亿元闲置募集资金进行现金管理 期限一年

矩阵纵横设计股份有限公司（证券简称：矩阵股份，证券代码：301365）12月6日发布公告称，公司计划在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用最高不超过5.5亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日，资金可在上述额度及期限内循环滚动使用。

据公告披露，矩阵股份于2022年完成首次公开发行股票，发行价格34.72元/股，发行数量3000万股，募集资金总额10.416亿元，扣除发行费用后实际净额为9.477亿元。立信会计师事务所已于2022年11月16日对募集资金到位情况进行审验，并出具验资报告。目前募集资金已全部存放于专项账户，并签订三方监管协议实施专户管理。

公司首次公开发行股票募集资金净额扣除募投项目资金需求后，形成超募资金6402.03万元。根据招股书披露，募集资金原计划投资于四大项目：

公告指出，由于募集资金投资项目建设存在一定周期，根据实际建设进度，现阶段部分募集资金短期内出现闲置。为提高资金使用效率，公司拟在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理。

本次现金管理旨在通过投资安全性高、流动性好的低风险理财产品实现闲置资金保值增值。具体安排如下： - 投资额度：不超过5.5亿元（含本数），在额度内可循环滚动使用 - 投资期限：自2026年1月1日至2026年12月31日，单个产品期限不超过12个月 - 产品类型：商业银行、证券公司等金融机构发行的定期存款、结构性存款及保本型投资产品，不投资股票及其衍生品、无担保债券 - 实施方式：经股东会审议通过后，授权董事长及授权人士签署相关文件，财务部负责具体实施

公司表示将采取多项措施控制投资风险，包括建立投资台账跟踪产品投向、独立董事及审计委员会定期检查、实时监控风险因素并及时采取保全措施等。公告同时提示，尽管已严格评估投资产品，但仍可能面临市场波动、收益不确定及操作监控等风险。

此次现金管理不会影响公司日常经营及募投项目正常推进，通过适度理财可提高资金使用效率，为公司及股东获取额外投资回报。公司强调，该行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

该事项已获公司第二届董事会第十六次会议及第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。独立董事及审计委员会均认为，本次现金管理符合公司和股东利益，决策程序合规。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具核查意见，认为公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合相关法规要求，对该事项无异议。

公司将按照相关规定及时披露理财产品进展情况，并在定期报告中披露购买及损益情况。

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