四川天邑康和通信股份有限公司（简称“天邑股份”，300504）12月5日发布公告，披露公司近期对部分使用闲置自有资金进行的现金管理产品完成到期赎回，涉及总金额5175.89万元，累计实现投资收益134.93万元。此次赎回操作系公司正常资金管理安排，相关产品均已按约定到期兑付。
闲置资金理财赎回明细
公告显示，本次赎回涉及三笔现金管理产品，具体情况如下：
| 序号 | 签约方名称 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额（万元） | 年化收益 | 投资收益（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 大额存单 | 1058.8575 | 保本固定收益型 | 2024年12月10日 | 2025年12月3日 | 1058.8575 | 2.93% | 304055.00 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 大额存单 | 2117.0356 | 保本固定收益型 | 2024年12月6日 | 2025年12月3日 | 2117.0356 | 2.93% | 614904.00 |
| 3 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 外贸信托-国金证券慧丰利3M-30号证券投资集合资金信托计划 | 2000.00 | 固定收益类 | 2025年2月26日 | 2025年12月1日 | 2000.00 | 2.83% | 430345.66 |
资金管理授权背景
回溯公告信息，天邑股份对闲置自有资金的现金管理操作具有明确的董事会授权依据。公司于2024年4月24日审议通过议案，授权使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月；2025年4月17日，公司进一步将授权额度提升至不超过7亿元，有效期同样为12个月。本次赎回操作均在上述授权范围内执行。
投资风险与控制措施
针对现金管理业务，天邑股份在公告中提示，尽管理财产品经过严格评估，但仍可能面临市场波动引发的收益波动风险及流动性风险。为应对潜在风险，公司已建立多维度管控机制：一是财务部实时跟踪产品进展，及时识别并处置风险因素；二是独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计；三是内审部门定期开展全面风险检查；四是严格按照深交所规定履行信息披露义务。
对公司经营的影响
公司强调，本次现金管理操作在确保不影响自有资金投资项目正常推进和资金安全的前提下进行，不会对日常经营活动产生不利影响。通过对闲置资金的适度理财，公司有效提升了资金使用效率，在风险可控的前提下为股东创造了额外投资回报。
过往十二个月资金管理概况
截至公告披露日，公司及下属全资子公司、孙公司过去十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额未超过董事会授权额度。期间，公司根据宏观经济及金融市场变化灵活调整投资策略，部分产品已到期赎回，部分仍在正常运作中，整体资金管理符合公司财务规划及稳健经营原则。
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