厦门港务发展股份有限公司（证券代码：000905，证券简称：厦门港务）于2025年11月28日发布公告称，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于本公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公告，公司计划在确保日常运营及资金安全的前提下，使用不超过20亿元自有资金开展现金管理业务，投资期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。
公告显示，本次现金管理资金将重点投向安全性高、流动性好的低风险品种，具体分为两大方向：其中不超过10亿元用于购买银行理财产品，另外不超过10亿元用于参与国债逆回购交易。公司明确表示，该资金将严格规避股票及其衍生品、基金、期货等风险投资领域。
| 投资品种 | 投资额度（亿元） | 占比 | 投资特点 |
|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 10 | 50% | 安全性高、流动性好 |
| 国债逆回购 | 10 | 50% | 风险较低、短期流动性强 |
在资金管理方面，公司将授权董事长或其指定授权对象负责具体操作及合同签署，财务总监牵头组织实施，财务部负责日常台账管理。董事会强调，本次现金管理旨在提高闲置资金使用效率，通过低风险投资降低财务费用，为公司及股东创造额外收益。
针对投资风险，厦门港务制定了多重防控措施：一是严格限定投资范围，禁止投向股票衍生品及无担保债券类产品；二是建立资金动态跟踪机制，要求财务部门实时监控产品投向与运作情况；三是内部审计部门将定期开展专项审计，监事会及独立董事保留监督检查权，必要时可聘请第三方机构进行审计。
公告同时提示，尽管公司优先选择短期低风险产品，但仍可能面临市场波动导致收益不及预期、资金调度偏离计划等风险。公司表示将密切关注宏观经济及金融市场变化，适时调整投资策略。
本次现金管理事项自董事会审议通过之日起至2026年12月31日有效。市场分析人士指出，此举既体现了公司对资金安全的审慎态度，也反映出当前实体企业优化资金配置的普遍需求，预计将对公司年度财务费用产生积极影响。
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