江苏百川高科新材料股份有限公司（证券简称：百川股份，证券代码：002455）于2025年11月17日发布公告称，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。因2022年度公开发行可转换公司债券募投项目“年产3万吨石墨负极材料（8万吨石墨化）项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目结项，并将8034.52万元节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。由于本次补流金额未超过募投项目募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。
募集资金基本情况
据公告披露，百川股份于2022年9月26日获中国证监会核准公开发行可转换公司债券，同年10月19日发行面值总额9.78亿元可转债，扣除发行费用后实际募集资金净额为9.62亿元。该笔资金专项用于“年产3万吨石墨负极材料（8万吨石墨化）项目”，并存放于募集资金专项账户实行专户管理。
募投项目结项及资金节余明细
截至2025年11月14日，上述募投项目已实施完毕，具体资金使用及节余情况如下：
| 募集资金投资项目 | 项目达到预定可使用状态日期 | 投资总额（万元） | 募集资金承诺投资金额（万元） | 实际投入募集资金金额（万元） | 利息收入、现金管理收益与手续费支出净额（万元） | 节余金额（万元） | 节余金额占募集资金净额比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年产3万吨石墨负极材料（8万吨石墨化）项目 | 2025年3月 | 142,012.63 | 96,200.60 | 88,482.97 | 316.89 | 8,034.52 | 8.35% |
资金节余原因及使用计划
公告显示，资金节余主要源于三方面：一是公司在项目实施过程中使用部分闲置募集资金进行现金管理获得投资收益；二是募集资金存放期间产生银行利息收入；三是项目部分合同尾款、质保金等款项支付周期较长尚未支付。
公司表示，为提高募集资金使用效率，拟将节余资金永久补充流动资金，后续项目尾款及质保金将以自有资金支付。资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，原签订的募集资金监管协议随之终止。
项目结项对公司的影响
百川股份强调，本次决策是基于项目实际进展及生产经营需求作出的审慎安排，有利于优化资金配置，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，不存在损害股东利益或变相改变募资用途的情形。
审议程序及保荐人意见
该事项已获公司董事会审计委员会及第七届董事会第九次会议审议通过。保荐人中信证券核查后认为，公司本次操作履行了必要审批程序，不涉及募资用途变更，不存在损害股东利益的情形，对此事项无异议。
据公告，本次节余募资永久补流无需提交股东大会审议，相关备查文件包括董事会决议、审计委员会决议及保荐人核查意见。
百川股份董事会表示，将严格按照相关规定实施资金划转及专户注销工作，后续进展将及时履行信息披露义务。
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