江西金达莱环保股份有限公司（证券代码：688057，证券简称：金达莱）于2025年11月13日发布公告称，为提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的金融产品。该事项已获公司第五届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审批，保荐机构申港证券对此出具无异议核查意见。
现金管理计划概况
据公告披露，本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金，投资期限自上一次授权到期日（2025年11月30日）起12个月内有效，资金可在额度内滚动使用。投资品种包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，但不得用于质押或证券投资。
公司表示，此举旨在确保募集资金项目进度和正常生产经营不受影响的前提下，通过合理配置闲置资金增加收益，保持流动性，实现股东利益最大化。
募集资金使用与闲置背景
公司2020年首次公开发行股份募集资金总额17.83亿元，净额16.83亿元，其中超募资金6.75亿元。截至目前，各募投项目投入进度如下：
| 项目名称 | 累计投入进度（%） | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 研发中心建设项目 | 47.63 | 2027年11月 |
| 运营中心项目 | 9.94 | 2025年11月 |
| 补充流动资金项目 | 100.00 | 不适用 |
公告明确，本次现金管理不会影响募投项目实施。
过往现金管理成效显著
过去12个月（截至2025年10月31日），公司已通过多种方式进行现金管理，累计实现收益4140.99万元，具体情况如下：
| 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 定期存款 | 62,500.00 | 58,500.00 | 4,055.47 | 4,000.00 |
| 普通大额存单 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 七天通知存款 | 95,000.00 | 89,650.00 | 85.52 | 5,350.00 |
| 固定收益凭证 | 42,000.00 | - | - | 42,000.00 |
| 合计 | - | - | 4,140.99 | 61,350.00 |
数据显示，公司过往现金管理单日最高投入达6.4亿元，占最近一年净资产的20.31%、净利润的467.70%。本次6.3亿元的投资额度较此前6.5亿元的总授权额度略有下降，目前已使用6.14亿元，剩余可用额度3650万元。
风险控制与合规保障
公司强调，将严格筛选合作机构，选择信誉良好、规模较大的发行主体产品，并建立决策、执行、监督分离的内控机制。独立董事及审计部将定期检查资金使用情况，确保安全性。
尽管金融市场存在系统性风险，公司表示将根据宏观经济形势动态调整投资策略，保障资金流动性与安全性。
中介机构与市场影响
保荐机构申港证券认为，本次现金管理事项决策程序合规，未变相改变募集资金用途，有助于提升资金使用效率，符合公司及全体股东利益。
市场分析指出，金达莱当前货币资金充裕，通过低风险理财实现资金增值，既体现财务稳健性，也为长期发展储备现金流。随着募投项目逐步推进，公司研发与运营能力有望进一步提升。
本次现金管理计划自2025年12月1日起生效，有效期12个月。公司将按规定及时披露后续进展情况。
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