国货ETF(561130)跌0.10%,成交额468.70万元
新浪基金∞工作室
11月12日,富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)收盘跌0.10%,成交额468.70万元。
国货ETF(561130)成立于2021年9月27日,基金全称为富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证新华社民族品牌工程ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国货ETF(561130)业绩比较基准为中证新华社民族品牌工程指数收益率。
规模方面,截止11月11日,国货ETF(561130)最新份额为1.58亿份,最新规模为1.54亿元。回顾2024年12月31日,国货ETF(561130)份额为2.28亿份,规模为1.81亿元。即该基金今年以来份额减少30.71%,规模减少14.75%。
流动性方面,截止11月12日,国货ETF(561130)近20个交易日累计成交金额1.74亿元,日均成交金额870.14万元;今年以来,208个交易日,累计成交金额20.76亿元,日均成交金额998.16万元。
国货ETF(561130)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.06%。
最新定期报告显示,国货ETF(561130)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、美的集团、东方财富、恒瑞医药、药明康德、中芯国际、五粮液、阳光电源,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.66% | 5.10万 | 2050.20万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.03% | 1.10万 | 1588.39万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.40% | 1.92万 | 774.26万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.38% | 10.60万 | 770.20万 |
| 300059 | 东方财富 | 4.20% | 27.24万 | 738.85万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.91% | 9.62万 | 688.31万 |
| 603259 | 药明康德 | 3.43% | 5.39万 | 603.84万 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.42% | 4.29万 | 600.91万 |
| 000858 | 五粮液 | 2.89% | 4.18万 | 508.03万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.87% | 3.11万 | 504.41万 |
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