新浪财经

国货ETF(561130)跌0.10%,成交额468.70万元

新浪基金∞工作室

关注

11月12日,富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)收盘跌0.10%,成交额468.70万元。

国货ETF(561130)成立于2021年9月27日,基金全称为富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证新华社民族品牌工程ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国货ETF(561130)业绩比较基准为中证新华社民族品牌工程指数收益率。

规模方面,截止11月11日,国货ETF(561130)最新份额为1.58亿份,最新规模为1.54亿元。回顾2024年12月31日,国货ETF(561130)份额为2.28亿份,规模为1.81亿元。即该基金今年以来份额减少30.71%,规模减少14.75%。

流动性方面,截止11月12日,国货ETF(561130)近20个交易日累计成交金额1.74亿元,日均成交金额870.14万元;今年以来,208个交易日,累计成交金额20.76亿元,日均成交金额998.16万元。

国货ETF(561130)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.06%。

最新定期报告显示,国货ETF(561130)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、美的集团、东方财富恒瑞医药药明康德中芯国际、五粮液、阳光电源,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代11.66%5.10万2050.20万
600519贵州茅台9.03%1.10万1588.39万
300308中际旭创4.40%1.92万774.26万
000333美的集团4.38%10.60万770.20万
300059东方财富4.20%27.24万738.85万
600276恒瑞医药3.91%9.62万688.31万
603259药明康德3.43%5.39万603.84万
688981中芯国际3.42%4.29万600.91万
000858五粮液2.89%4.18万508.03万
300274阳光电源2.87%3.11万504.41万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

加载中...