生物医药ETF(512290)跌0.66%,成交额4558.22万元
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11月7日,国泰中证生物医药ETF(512290)收盘跌0.66%,成交额4558.22万元。
生物医药ETF(512290)成立于2019年4月18日,基金全称为国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物医药ETF(512290)业绩比较基准为中证生物医药指数收益率。
规模方面,截止11月6日,生物医药ETF(512290)最新份额为30.35亿份,最新规模为32.38亿元。回顾2024年12月31日,生物医药ETF(512290)份额为44.37亿份,规模为40.35亿元。即该基金今年以来份额减少31.60%,规模减少19.76%。
流动性方面,截止11月7日,生物医药ETF(512290)近20个交易日累计成交金额15.73亿元,日均成交金额7862.86万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额172.41亿元,日均成交金额8410.30万元。
生物医药ETF(512290)现任基金经理为梁杏、黄岳。梁杏自2019年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.68%;黄岳自2021年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.88%。
最新定期报告显示,生物医药ETF(512290)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、长春高新、上海莱士、百济神州、甘李药业、新产业、智飞生物、艾力斯,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 21.48% | 641.15万 | 7.18亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16.36% | 764.71万 | 5.47亿 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12.96% | 176.46万 | 4.34亿 |
| 000661 | 长春高新 | 4.05% | 104.15万 | 1.35亿 |
| 002252 | 上海莱士 | 3.40% | 1697.32万 | 1.14亿 |
| 688235 | 百济神州 | 3.33% | 36.34万 | 1.12亿 |
| 603087 | 甘李药业 | 2.62% | 115.37万 | 8756.42万 |
| 300832 | 新产业 | 2.57% | 125.89万 | 8598.38万 |
| 300122 | 智飞生物 | 2.37% | 382.47万 | 7940.01万 |
| 688578 | 艾力斯 | 2.36% | 71.63万 | 7896.98万 |
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