芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（证券代码：603596，简称“伯特利”）11月7日发布公告，披露公司已赎回部分闲置募集资金现金管理产品，收回本金2000万元并获得收益6.15万元。此次赎回系公司此前授权使用闲置募集资金进行现金管理的常规操作，旨在提升资金使用效率，为股东创造更多回报。
本次赎回详情：聚焦保本型大额存单
公告显示，本次赎回的产品为“微商银行大额存单2025年第526期”，受托方为徽商银行股份有限公司北京路支行，产品类型为保本固定收益型银行理财，原投资金额11000万元，期限自2025年8月19日至2026年8月19日，预期年化收益率1.42%。本次赎回2000万元本金对应的实际收益为6.15万元，该笔资金来源为公司募集资金，不构成关联交易。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品起始日-产品到期日 | 投资金额（万元） | 收益类型 | 资金来源 | 预期年化收益率 | 期间赎回本金（万元） | 是否构成关联交易 | 到期收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微商银行大额存单2025年第526期 | 徽商银行股份有限公司北京路支行 | 银行理财 | 2025/8/19-2026/8/19 | 11,000 | 保本固定收益 | 募集资金 | 1.42% | 2,000 | 否 | 6.15 |
近一年现金管理全景：累计投入14亿元 剩余额度3.3亿元
公告同时披露了公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的整体情况。数据显示，截至公告日，公司累计投入140000万元用于现金管理，涵盖大额存单、结构性存款、券商理财三类产品，累计收回本金43000万元，实现收益108.88万元，尚未收回本金97000万元。
从具体产品类型看，大额存单累计投入41000万元，已收回2000万元，收益6.15万元，未收回本金39000万元；结构性存款累计投入59000万元，收回31000万元，收益73.30万元，未收回28000万元；券商理财累计投入40000万元，收回10000万元，收益29.43万元，未收回30000万元。
在额度使用方面，公司于2025年7月30日召开的第四届董事会第九次会议授权使用最高不超过130000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，可循环滚动使用。截至目前，单日最高投入金额未超过授权上限，已使用额度97000万元，剩余可用额度33000万元。
| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大额存单 | 41,000 | 2,000 | 6.15 | 39,000 |
| 2 | 结构性存款 | 59,000 | 31,000 | 73.30 | 28,000 |
| 3 | 券商理财 | 40,000 | 10,000 | 29.43 | 30,000 |
| 合计 | 140,000 | 43,000 | 108.88 | 97,000 | |
| 最近12个月内募集资金现金管理单日最高投入金额 130,000 | |||||
| 目前已使用的募集资金现金管理额度 | 97,000 | ||||
| 尚未使用募集资金现金管理额度 | 33,000 | ||||
| 募集资金总现金管理额度 | 130,000 |
伯特利表示，本次赎回闲置募集资金现金管理产品不会影响公司募集资金项目建设和正常经营，未来将继续在授权额度内合理配置闲置募集资金，平衡资金安全性与收益性，为公司及股东争取更多投资回报。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已出具无异议核查意见。
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