11月3日，广东领益智造股份有限公司（证券简称：领益智造，证券代码：002600）发布公告称，在完成21.37亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金的募投项目调整后，公司及子公司已在中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工商银行”）开立募集资金临时补充流动资金专项账户（以下简称“募集资金补流专户”），并与工商银行及保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者权益。
21.37亿元可转债募资到位后 多项募投项目调整引关注
公告显示，领益智造于2024年经中国证监会核准发行可转债，共发行2137.42万张，每张面值100元，募集资金总额21.37亿元（含本数）。扣除承销及保荐费用等发行费用后，公司实际收到募集资金净额21.16亿元，该笔资金已于2024年11月22日全部到位，并经容诚会计师事务所审验。
2025年6月至7月，公司通过董事会、监事会、股东大会及债券持有人会议审议，对原募投项目进行了调整，具体调整情况如下：
| 原募投项目名称 | 调整/变更内容 | 调整前拟投入募集资金（万元） | 调整后拟投入募集资金（万元） | 其他重要变更 |
|---|---|---|---|---|
| 田心制造中心建设项目 | 拟投入金额调整 | 47,182.05 | 16,500.00 | - |
| 平湖制造中心建设项目 | 名称变更为“平湖基地建设及电源管理产品扩产项目”，实施地点变更为深圳市龙岗区、宝安区 | - | - | 名称、实施地点变更 |
| 碳纤维及散热精密件研发生产项目 | 拟投入金额调整，增加实施主体（东莞盛翔精密金属有限公司、东莞领睿科技有限公司），实施地点变更为广东省东莞市 | 26,633.40 | 74,315.45 | 实施主体增加、地点变更 |
| 智能穿戴设备生产线建设项目 | 拟投入金额调整 | 17,781.10 | 5,781.10 | - |
| 精密件制程智能化升级项目 | 拟投入金额调整 | 26,824.00 | 16,824.00 | - |
| - | 新增募投项目“人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目” | - | 5,000.00 | 新增项目 |
上述调整后，公司募集资金将更聚焦于碳纤维及散热精密件、电源管理产品扩产、人形机器人等重点领域，其中碳纤维项目拟投入金额较原计划提升178.9%，人形机器人项目为新增布局，凸显公司在高端制造领域的战略倾斜。
4个募集资金补流专户开立 初始金额均为0元
根据公告，为配合调整后募投项目的资金使用安排，领益智造及子公司在工商银行深圳福永支行开立了4个募集资金补流专户，专门用于各募投项目的临时补充流动资金。截至2025年10月31日，上述专户初始金额均为0元，具体情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 募集资金补流专户账号 | 金额（元） | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 广东领益智造股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 | 4000**********910 | 0.00 | 碳纤维及散热精密件研发生产项目临时补充流动资金 |
| 广东领益智造股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 | 4000***********7883 | 0.00 | 人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目临时补充流动资金 |
| 领益科技（深圳）有限公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 | 4000***********8014 | 0.00 | 平湖基地建设及电源管理产品扩产项目临时补充流动资金 |
| 东莞领益精密制造科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 | 4000***********8138 | 0.00 | 智能信息化平台升级建设项目临时补充流动资金 |
| 合计 | - | - | 0.00 | - |
监管协议明确资金使用规范 保荐人全程监督
公告披露，《募集资金三方监管协议》由领益智造及子公司（甲方）、工商银行（乙方）、国泰海通（丙方）共同签署，核心条款聚焦资金安全与规范使用：
- 专户用途限定：专户仅用于对应募投项目的募集资金补充流动资金，不得挪作他用。
- 信息披露要求：工商银行需每月10日前向甲方出具对账单，并抄送国泰海通，确保资金流向透明。
- 大额支取监管：若甲方单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元，或超过募集资金净额（21.16亿元）的20%（约4.23亿元），工商银行需及时以邮件方式通知国泰海通并提供支出清单。
- 保荐人监督权：国泰海通指定保荐代表人可随时查询专户资料，甲方及工商银行需配合调查；若工商银行连续三次未及时出具对账单、未通知大额支取或不配合调查，甲方或国泰海通有权终止协议并注销专户。
协议自三方签字盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国泰海通督导期结束后失效。
领益智造表示，此次开立募集资金补流专户并签订监管协议，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，将有效保障募集资金规范使用，助力调整后募投项目顺利推进。
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