10月30日，中节能万润股份有限公司（证券简称：万润股份，证券代码：002643）发布公告称，为应对外汇市场波动风险，公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，交易总规模不超过1500万美元（含等值外币），资金全部来源于自有资金，交易期限为董事会审议通过之日起12个月内。
业务背景：外汇回款占比高 汇率波动成主要风险点
公告显示，万润股份及下属子公司外汇回款占比较高，汇率的大幅波动可能对公司经营业绩及财务费用产生不利影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动带来的不确定性，公司决定通过远期结售汇业务锁定汇率成本，加强外汇风险管理。公司强调，该业务以正常生产经营为基础，不影响主营业务发展。
核心业务要素：1500万美元额度循环使用 聚焦低风险合约
根据公告，此次远期结售汇业务的核心要素如下：
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 业务目的 | 套期保值，降低汇率波动对公司的不利影响，合理控制财务费用 |
| 交易金额 | 累计不超过1500万美元（含等值外币），任一交易日持有最高合约价值不超该额度，额度可循环使用 |
| 交易期限 | 自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔交易存续期超期限则自动顺延至交易终止 |
| 资金来源 | 自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金，全部使用银行授信额度担保 |
| 交易对手 | 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具备远期结售汇业务经营资格的金融机构 |
| 审议程序 | 已通过第六届董事会审计委员会2025年第五次会议及第六届董事会第十七次会议审议，无需提交股东会 |
风险防控：制度先行 多维度构建风险“防火墙”
尽管远期结售汇业务以套期保值为核心目的，万润股份仍提示该业务可能面临市场波动、内部控制及履约等风险。对此，公司已建立多维度风险控制体系：
- 制度保障：制定《远期结售汇内控管理制度》，明确操作原则、审批权限、风险报告及处理流程等；
- 专业操作：配备专业人员，选择结构简单、流动性强、低风险的合约品种；
- 动态监控：财务部持续跟踪合约公允价值变动，定期向经营层报告风险敞口，审计部对业务合规性进行监督检查；
- 对手方管理：仅与信用良好的持牌金融机构合作，审慎审查合约条款以防范履约风险。
市场意义：强化外汇风险管理 提升经营确定性
此次业务的开展，是万润股份基于自身业务特点的市场化风险对冲举措。通过锁定未来外汇兑换汇率，公司可有效平抑汇率波动对营收及利润的干扰，提升财务数据的稳定性。公告显示，该事项已获董事会审议通过，属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。
万润股份提示，尽管公司已建立风险控制机制，但宏观经济及外汇市场波动仍可能导致业务面临不确定性，敬请投资者注意相关风险。
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