山东腾达紧固科技股份有限公司（证券代码：001379，简称“腾达科技”）于2025年10月24日发布公告称，公司计划使用不超过6亿元的闲置资金进行现金管理，其中包括2亿元暂时闲置募集资金和4亿元闲置自有资金，投资期限不超过12个月的中低风险理财产品，以提高资金使用效率。该议案已通过董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
募集资金调整与闲置情况
腾达科技于2024年1月完成首次公开发行股票，募集资金总额8.49亿元，扣除发行费用后实际净额为7.677亿元。由于实际募集资金净额低于原计划的8.4918亿元，公司对募投项目资金分配进行了调整：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟使用募集资金投资总额 | 实施主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 | 11,122.54 | 11,122.54 | 11,100.00 | 腾达科技 |
| 2 | 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目 | 23,701.31 | 23,701.31 | 20,000.00 | 山东腾达紧固件技术开发有限公司 |
| 3 | 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目 | 25,094.54 | 25,094.54 | 25,000.00 | 腾达紧固科技（江苏）有限公司 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,671.77 | 腾达科技 |
| 合计 | 84,918.39 | 84,918.39 | 76,771.77 |
公告显示，由于募集资金投资项目建设周期较长，部分资金在短期内存在闲置。为提高资金使用效率，公司计划在确保不影响项目建设和正常经营的前提下，对闲置资金进行现金管理。
现金管理具体安排
根据公告，公司本次现金管理分为两部分： - 闲置募集资金：额度不超过2亿元，投资品种包括结构性存款、大额存单、定期存款等安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月。 - 闲置自有资金：额度不超过4亿元，可投资于中低风险理财产品，包括商业银行、证券公司发行的结构性存款、货币市场基金、国债逆回购等，期限同样不超过12个月。
上述资金使用期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，期间可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权人士在额度内签署相关合同，具体由财务部门实施。
决策程序与风险控制
该事项已通过公司第四届董事会第七次会议及审计委员会审议，保荐人中泰证券发表了明确同意的核查意见。公司表示，将通过严格筛选投资品种、实时跟踪资金投向、加强内部审计监督等措施控制风险，确保资金安全。
公告强调，本次现金管理不会影响募投项目正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情况。通过合理利用闲置资金，公司有望提升资金收益水平，为股东创造更多价值。
备查文件
- 第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 第四届董事会第七次会议决议；
- 中泰证券股份有限公司关于公司使用闲置资金进行现金管理的核查意见。
（完）
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