首都在线2025年第三季度现金管理进展：累计使用超8亿元闲置资金 主打低风险产品

北京首都在线科技股份有限公司（证券代码：300846，简称“首都在线”）于10月24日披露2025年第三季度现金管理进展公告。公告显示，公司及子公司在报告期内累计使用不超过5.9亿元闲置募集资金和2.2亿元闲置自有资金进行现金管理，通过投资保本浮动收益型产品及协定存款等方式提升资金使用效率，相关投资均在授权额度及有效期内开展，未影响主营业务及募集资金项目推进。

公司现金管理事项已履行完整审议程序。2024年3月，公司股东大会审议通过使用不超过5.9亿元闲置募集资金（其中2021年定增资金2.5亿元、2022年定增资金3.4亿元）及4亿元自有资金进行现金管理；2025年3月，董事会将募集资金额度调整为3.2亿元（仅限2022年定增资金），自有资金额度下调至1.4亿元；2025年10月，公司进一步增加自有资金现金管理额度0.8亿元，调整后自有资金总授权额度达2.2亿元。上述资金可在决议有效期内循环滚动使用，期限均为12个月。

2025年前三季度，公司在3.2亿元额度内开展募集资金现金管理，主要投资于银行结构性存款及协定存款产品，累计购买金额3.59亿元，截至公告日已赎回2.59亿元，未赎回1亿元。具体投资明细如下：

此外，公司通过协定存款方式实现募集资金增值，2025年1-9月累计获得协定存款利息收入91.7万元，涉及民生银行、浦发银行等账户，截至9月末相关账户余额合计3.62亿元。

公司及子公司在2.2亿元自有资金额度内，通过定期存款、结构性存款及协定存款等方式提升资金收益，累计购买金额1.44亿元，已赎回1.24亿元，未赎回0.2亿元。主要投资明细如下：

子公司层面，通过协定存款累计获得收益33.2万元，截至9月末相关账户余额合计3.87亿元，主要分布在招商银行、兴业银行等机构。

公告显示，公司现金管理产品均为低风险品种，期限控制在1年以内，并通过严格筛选投资对象、实时跟踪资金投向、审计部监督等措施控制风险。公司表示，上述资金使用未影响募集资金项目建设及日常经营，通过适度现金管理可提升资金收益，为股东创造更多回报。

截至2025年9月30日，公司闲置资金现金管理累计实现收益超124万元，其中募集资金收益91.7万元，自有资金收益32.3万元。董事会强调，未来将继续在授权额度内合理配置闲置资金，平衡资金安全性与收益性。

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