杭州迪普科技股份有限公司（证券代码：300768，简称“迪普科技”）于2025年10月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划在确保募投项目正常推进的前提下，以余额不超过4.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的低风险产品，单个产品期限不超过12个月。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在额度内循环滚动使用。
募集资金基本情况
迪普科技本次现金管理所涉资金来源于2021年向特定对象发行股票的募集资金。根据公告，公司彼时共发行2924.23万股，募集资金总额10.15亿元，扣除发行费用1158.79万元后，净额为10.03亿元。截至2025年9月30日，公司已使用部分闲置募集资金进行现金管理，未到期金额为3.75亿元，募集资金专户余额为4626.48万元。
由于募投项目建设周期较长，部分募集资金短期内出现闲置。公司表示，此次现金管理不会变相改变募集资金用途，也不影响项目正常实施。
现金管理具体安排
为提高资金使用效率，公司拟投资的品种包括结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，不得用于质押，且专用结算账户不得存放非募集资金。投资决策由管理层在额度及有效期内行使，具体由财务部组织实施。
公告明确，现金管理所获收益将严格按照监管要求管理使用，公司将定期披露相关进展。
风险控制与审批情况
公司强调，将通过多重措施控制投资风险：一是严格筛选低风险产品，禁止投资股票、衍生品及无担保债券；二是财务部持续跟踪产品进展，及时采取保全措施；三是审计委员会负责监督检查。
保荐机构中信建投证券认为，该事项履行了必要程序，有利于提升资金收益，不存在损害股东利益的情形，符合相关监管规定。
| 项目内容 | 具体数据 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 1,014,999,990.03元（10.15亿元） |
| 扣除发行费用后净额 | 1,003,412,116.10元（10.03亿元） |
| 截至9月末未到期现金管理金额 | 375,000,000.00元（3.75亿元） |
| 募集资金专户余额 | 46,264,766.65元（0.46亿元） |
| 本次现金管理额度 | 不超过400,000,000.00元（4亿元） |
| 单个产品期限 | 不超过12个月 |
本次现金管理额度自董事会审议通过后12个月内有效，资金可循环滚动使用。
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