广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"格林精密"）10月21日发布公告，披露公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司于近日完成一笔3000万元结构性存款的赎回，获得投资收益14.41万元，并随即使用同等金额再次购买保本浮动收益型结构性存款，持续优化闲置资金配置效率。
到期理财赎回详情
公告显示，公司本次赎回的理财产品为浙商银行惠州分行发行的"单位结构性存款"，该产品为保本浮动收益型，于2025年6月27日起息，9月26日到期，认购金额3000万元，实际获得到期收益14.41万元。
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 赎回本金(万元) | 到期收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商银行惠州分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/6/27 | 2025/9/26 | 1.00%或1.90%或2.65% | 3,000 | 14.41 |
新一轮现金管理配置
在完成上述产品赎回后，公司于10月17日再次通过浙商银行惠州分行购买同款结构性存款产品，认购金额3000万元，产品期限为2025年10月17日至2026年1月16日，预计年化收益率分为1.00%、1.90%、2.65%三档，资金来源为闲置募集资金。
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商银行惠州分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/10/17 | 2026/1/16 | 1.00%或1.90%或2.65% | 闲置募集资金 |
风险控制与资金安全保障
公司表示，本次现金管理操作严格遵循股东大会授权范围，投资品种为低风险保本浮动收益型结构性存款，不涉及股票、衍生品及无担保债券等风险品种。为保障资金安全，公司建立了多层次风险控制体系：
- 严格筛选低风险投资品种，限定投资范围为银行结构性存款
- 实时跟踪投资产品运作情况，与金融机构保持密切沟通
- 审计部门定期对资金使用情况进行审计核实
- 独立董事全程监督检查，必要时可聘请专业机构审计
资金管理规模与授权情况
据了解，格林精密于2025年5月21日经股东大会批准，同意使用不超过1.3亿元闲置募集资金及5亿元自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，资金可在额度内滚动使用。截至目前，公司闲置募集资金理财余额为1.05亿元，未超过授权上限。
近一年现金管理操作回顾
公告同时披露了过去十二个月内公司闲置募集资金理财情况，累计开展20笔结构性存款投资，其中18笔已完成赎回，当前持有2笔未到期产品，具体明细如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行惠州分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024/8/27 | 2024/12/5 | 1.5%-2.23% | 闲置募集资金 | 是 |
| 2 | 兴业银行惠州分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024/9/29 | 2024/12/13 | 1.5%-2.25% | 闲置募集资金 | 是 |
| 3 | 兴业银行惠州分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2024/9/29 | 2025/1/7 | 1.5%-2.23% | 闲置募集资金 | 是 |
| 4 | 兴业银行惠州分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024/12/6 | 2025/3/17 | 1.3%-2.15% | 闲置募集资金 | 是 |
| 5 | 浙商银行惠州分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2024/12/6 | 2025/3/7 | 1.3%-2.65% | 闲置募集资金 | 是 |
| 6 | 浙商银行惠州分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025/1/17 | 2025/4/17 | 1.30%或2.25%或2.65% | 闲置募集资金 | 是 |
| 7 | 兴业银行惠州分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025/2/8 | 2025/3/17 | 1.3-2.2% | 闲置募集资金 | 是 |
| 8 | 兴业银行惠州分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/3/18 | 2025/4/25 | 1.30%-2.19% | 闲置募集资金 | 是 |
| 9 | 兴业银行惠州分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/3/18 | 2025/6/17 | 1.30%-2.11% | 闲置募集资金 | 是 |
| 10 | 浙商银行惠州分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/3/21 | 2025/6/20 | 1.30%或2.20%或2.65% | 闲置募集资金 | 是 |
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 浙商银行惠州分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2025/4/25 | 2025/7/25 | 1.30%或2.20%或2.65% | 闲置募集资金 | 是 |
| 12 | 兴业银行惠州分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/5/6 | 2025/5/30 | 1.30%-2.05% | 闲置募集资金 | 是 |
| 13 | 兴业银行惠州分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/6/3 | 2025/6/30 | 1.00% 1.90% | 闲置募集资金 | 是 |
| 14 | 浙商银行惠州分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/6/27 | 2025/9/26 | 1.00%或1.90%或2.65% | 闲置募集资金 | 是 |
| 15 | 兴业银行惠州分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025/7/1 | 2025/7/31 | 1.00% 2.20% | 闲置募集资金 | 是 |
| 16 | 兴业银行惠州分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025/7/2 | 2025/7/31 | 1.00% 1.80% | 闲置募集资金 | 是 |
| 17 | 浙商银行惠州分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2025/8/8 | 2026/2/5 | 1.20%或2.00%或2.65% | 闲置募集资金 | 否 |
| 18 | 兴业银行惠州分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2025/8/7 | 2025/8/29 | 1.00% 1.75% | 闲置募集资金 | 是 |
| 19 | 兴业银行惠州分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2025/9/5 | 2025/12/14 | 1.00%-1.64% | 闲置募集资金 | 否 |
| 20 | 浙商银行惠州分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2025/10/17 | 2026/1/16 | 1.00%或1.90%或2.65% | 闲置募集资金 | 否 |
公司强调，闲置募集资金理财操作不会影响募投项目建设进度及正常生产经营，通过适度现金管理可提高资金使用效率，为股东创造更多投资回报。本次操作严格遵守募集资金管理相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形。
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