一心堂25亿闲置资金现金管理动态：部分产品到期收回25.89万元收益

一心堂药业集团股份有限公司于2025年10月16日发布了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的进展公告》，对公司闲置自有资金现金管理的相关情况进行披露。

2025年5月21日，一心堂召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过25亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。在投资期限内，任一时点的现金管理金额（含收益再投资金额）不超过25亿元，资金可滚动使用，董事长获授权具体办理实施相关事项。

现金管理到期收回情况

根据股东会决议，公司与相关银行签署合同进行现金管理，现部分产品到期收回，具体情况如下：

过去12个月现金管理情况

过去12个月，一心堂使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

|签约银行|产品名称|金额(万元)|收益类型|合同起始日|合同到期日|产品预期收益率(年)|持有情况| | ---- | ---- ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行|人民币单位协定存款|基本存款额度:50|保底收益|2025-06-28|2026-06-28|协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息，超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率0.1%加25bps计息|未到期| |广发银行股份有限公司昆明万宏支行|广发银行 “物华添宝”W款2025年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)|5000|保本浮动收益型|2025-07-02|2025-09-30|1%或2%或2.1%|已到期收回| |中信银行股份有限公司昆明分行|共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08408期|5000|保本浮动收益、封闭式|2025-07-05|2025-10-03|1%-2.2%|已到期收回| |广发银行股份有限公司昆明万宏支行|广发银行 “物华添宝”W款2025年第713期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)|5000|保本浮动收益型|2025-07-08|2025-10-09|1%或2%或2.1%|已到期收回| |广发银行股份有限公司昆明万宏支行|广发银行 “物华添宝”W款2025年第734期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)|5000|保本浮动收益型|2025-07-11|2025-10-13|1%或1.98%或2.1%|已到期收回| |广发银行股份有限公司昆明万宏支行|广发银行 “物华添宝”W款2025年第762期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)|5000|保本浮动收益型|2025-07-16|2025-10-20|0.8%或2%或2.1%|未到期| |广发银行股份有限公司昆明万宏支行|广发银行 “物华添宝”W款2025年第777期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)|5000|保本浮动收益型|2025-07-18|2025-10-16|0.8%或2%或2.1%|已到期收回| |广发银行股份有限公司昆明万宏支行|广发银行 “物华添宝”W款2025年第790期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)|5000|保本浮动收益型|2025-07-22|2025-10-20|1%或2%或2.1%|未到期| |广发银行股份有限公司昆明万宏支行|广发银行 “物华添宝”W款2025年第808期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)|5000|保本浮动收益型|2025-07-25|2025-10-23|0.8%或1.95%或2.05%|未到期| |华夏银行股份有限公司昆明红塔支行|“节节高”90D结构性存款2510781|5000|保本保最低收益型|2025-08-01|2025-10-28|1.00%至2.30%|未到期| |华夏银行股份有限公司昆明红塔支行|“节节高”90D结构性存款2510826|5000|保本保最低收益型|2025-08-08|2025-11-04|1.00%至2.28%|未到期| |华夏银行股份有限公司昆明红塔支行|“节节高”90D结构性存款2510829|5000|保本保最低收益型|2025-08-15|2025-11-11|1.00%至2.21%|未到期| |广发银行股份有限公司昆明万宏支行|广发银行 “物华添宝”W款2025年第1156期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)|5000|保本浮动收益型|2025-09-30|2025-12-31|0.65%或1.95%或2%|未到期| |上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行|利多多公司稳利25JG3716期(三层看涨)人民币对公结构性存款|5000|保本浮动收益型|2025-09-30|2025-12-01|保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或0.97% (中档浮动收益率)或1.17%(高档浮动收益率)|未到期| |广发银行股份有限公司昆明万宏支行|广发银行 “物华添宝”W款2025年第1197期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(济南分行)|5000|保本浮动收益型|2025-10-13|2026-01-12|0.5%或1.8%或2%|未到期| |中信银行股份有限公司昆明分行|共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A14739期|5000|保本浮动收益型|2025-10-13|2026-01-11|1%-2.1%|未到期| |广发银行股份有限公司昆明万宏支行|广发银行 “物华添宝”W款2025年第1199期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)|5000|保本浮动收益型|2025-10-14|2026-01-14|0.5%或1.83%或1.9%|未到期|

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