国企红利ETF(561060)涨0.35%,成交额329.50万元
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10月15日,华安中证国有企业红利ETF(561060)收盘涨0.35%,成交额329.50万元。
国企红利ETF(561060)成立于2023年9月6日,基金全称为华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企红利ETF(561060)业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。
规模方面,截止10月14日,国企红利ETF(561060)最新份额为4956.50万份,最新规模为5613.24万元。回顾2024年12月31日,国企红利ETF(561060)份额为5706.50万份,规模为6359.32万元。即该基金今年以来份额减少13.14%,规模减少11.73%。
流动性方面,截止10月15日,国企红利ETF(561060)近20个交易日累计成交金额4216.74万元,日均成交金额210.84万元;今年以来,188个交易日,累计成交金额4.90亿元,日均成交金额260.74万元。
国企红利ETF(561060)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.74%。
最新定期报告显示,国企红利ETF(561060)重仓股包括中远海控、冀中能源、山煤国际、山西焦煤、潞安环能、恒源煤电、建发股份、厦门国贸、重庆百货、南钢股份,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 2.33% | 7.25万 | 109.04万 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.98% | 16.09万 | 92.52万 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.46% | 7.80万 | 68.09万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.45% | 10.55万 | 67.52万 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.43% | 6.32万 | 66.68万 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.38% | 9.80万 | 64.68万 |
| 600153 | 建发股份 | 1.31% | 5.91万 | 61.29万 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.28% | 9.87万 | 59.71万 |
| 600729 | 重庆百货 | 1.23% | 1.92万 | 57.27万 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.22% | 13.58万 | 57.04万 |
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