小商品城股价涨5.51%,交银施罗德基金旗下5只基金重仓,合计持有2568.48万股浮盈赚取2696.9万元
新浪基金∞工作室
10月15日,小商品城涨5.51%,截至发稿,报20.09元/股,成交11.84亿元,换手率1.09%,总市值1101.66亿元。
资料显示,浙江中国小商品城集团股份有限公司位于浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦,成立日期1993年12月28日,上市日期2002年5月9日,公司主营业务涉及从事市场开发经营及配套服务,提供网上交易平台和服务,网上交易市场开发经营等。主营业务收入构成为:销售商品58.77%,小商品城市场商位使用及其经营配套服务29.72%,其他服务6.09%,租赁3.24%,酒店住宿及餐饮服务2.01%,使用费0.16%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,交银施罗德基金旗下5只基金重仓小商品城股票,合计持有小商品城2568.48万股,按前一日收盘19.04元,今日截止发稿股价20.09元计算,日浮盈2696.9万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银新生活力灵活配置混合 | 519772 | 杨浩 | 23904536 | 0.4359 | 9.22 | -1384800 |
| 交银沪港深价值精选混合 | 519779 | 陈俊华 | 836900 | 0.0152 | 5.97 | +340900 |
| 交银鸿光一年混合A | 011256 | 于海颖、陈俊华 | 508257 | 0.0092 | 1.93 | 0 |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 012833 | 于海颖、刘庆祥 | 227400 | 0.0041 | 2 | 0 |
| 交银核心资产混合A | 006202 | 陈俊华 | 207700 | 0.0037 | 6.73 | +41800 |
其中,交银新生活力灵活配置混合(519772)二季度减持138.48万股,持有股数2390.45万股,占基金净值比例为9.22%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2509.98万元。
交银沪港深价值精选混合(519779)二季度增持34.09万股,持有股数83.69万股,占基金净值比例为5.97%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约87.87万元。
交银鸿光一年混合A(011256)二季度持有股数50.83万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为1.93%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约53.37万元。
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