科拜尔新材料股份有限公司今日发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，在确保资金安全且不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司正积极利用闲置募集资金开展现金管理工作。
授权与披露标准
2024年12月9日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过使用额度不超过9000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，投资期限最长不超过12个月，投资品种主要为结构性存款、大额存单、通知存款等保本产品。
根据《北京证券交易所股票上市规则》，交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超过1000万元应予以披露。截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为7900万元，占公司2024年年度经审计净资产的20.91%，本次3600万元现金管理金额达到披露标准。
本次现金管理详情
本次现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本保最低收益型，市场风险较小。具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款 | 2200 | 1.0%或1.7% | 62天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 | | 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品120 | 1400 | 0.75%或1.55%或1.65% | 61天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
本次现金管理受托方为招商银行合肥滨湖科创支行与中国光大银行合肥分行，董事会已对其信用及履约能力进行调查，信用良好，且本次现金管理不构成关联交易。
风险控制与管理
公司针对现金管理相关风险制定了内部控制措施，包括及时跟踪投资产品、独立董事与审计委员会监督、财务负责人向董事会报告以及按规定履行信息披露义务等。
尽管投资产品经过严格筛选评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除产品受市场波动影响，投资者需注意风险。
历史现金管理情况
自决策程序授权至公告日，公司闲置募集资金现金管理情况如下： 尚未到期的现金管理情况：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款 | 2200 | 1.0%或1.7% | 2025年10月14日 | 2025年12月15日 | 还 | 募集资金 | 否 | | 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品120 | 1400 | 0.75%或1.55%或1.65% | 2025年10月13日 | 2025年12月13日 | 粘 | 募集资金 | 否 | | 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 (TLBB202514535) | 4300 | 0.75%或2.1%或2.3% | 2025年7月23日 | 2025年10月23日 | 甜 | 募集资金 | 否 |
已到期的现金管理情况：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 资金来源 | 是否为关联交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 (TLBB202501438) | 2700 | 2.30% | 2025年2月7日 | 2025年2月27日 | 募集资金 | 否 | | 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 (TLBB202503385) | 2700 | 2.30% | 2025年3月3日 | 2025年3月12日 | 募集资金 | 否 | | 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 (TLBB202504589) | 2700 | 2.30% | 2025年3月14日 | 2025年3月30日 | 募集资金 | 否 | | 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品279 | 1500 | 2.11% | 2025年3月14日 | 2025年4月14日 | 募集资金 | 否 | | 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 (TLBB202500671) | 4300 | 2.25% | 2025年1月17日 | 2025年4月17日 | 募集资金 | 否 | | 招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间34天结构性存款 | 2800 | 2.35% | 2025年4月2日 | 2025年5月6日 | 募集资金 | 否 | | 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品333 | 1500 | 2.09% | 2025年4月16日 | 2025年5月16日 | 募集资金 | 否 | | 招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列看涨两层区间32天结构性存款 | 2300 | 2.25% | 2025年5月8日 | 2025年6月9日 | 募集资金 | 否 | | 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品349 | 1500 | 1.95% | 2025年5月20日 | 2025年6月20日 | 募集资金 | 否 | | 招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款 | 2000 | 2.05% | 2025年6月10日 | 2025年7月10日 | 募集资金 | 否 | | 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品 (TLBB202507240) | 4300 | 2.25% | 2025年4月21日 | 2025年7月20日 | 募集资金 | 否 | | 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品395 | 1500 | 2.10% | 2025年6月24日 | 2025年7月24日 | 募集资金 | 否 | | 招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行 | 银行理财产品 | 招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存款 | 2000 | 2.00% | 2025年7月11日 | 2025年8月11日 | 募集资金 | 否 | | 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品563 | 1500 | 1.74% | 2025年8月1日 | 2025年8月31日 | 募集资金 | 否 | | 中国光大银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品25 | 1500 | 1.65% | 2025年9月3日 | 2025年10月9日 | 募集资金 | 否 | | 招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款 | 2200 | 2.00% | 2025年8月12日 | 2025年10月13日 | 募集资金 | 否 |
公告同时附上《对公结构性存款合同》及业务凭证作为备查文件。
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