10月10日，能科科技股份有限公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案。根据相关法规要求，公司分析了本次发行对即期回报的影响，提出填补回报措施，相关主体也对措施履行作出承诺。
本次发行预计于2026年3月底完成，假定募集资金总额100,000万元，发行价36.67元/股，发行股份27,270,248股。基于多种假设，公司测算了本次发行对每股收益等主要财务指标的影响，具体如下：
| 项目 | 2025年度/2025年12月31日 | 2026年度/2026年12月31日(预测) | |
|---|---|---|---|
| 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 期末总股本(不包含回购账户内库存股,单位:股) | 244,026,601 | 244,026,601 | 271,296,849 |
| 情形1:2026年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年度增长20% | |||
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 19,886.93 | 23,864.31 | 23,864.31 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) | 0.81 | 0.98 | 0.90 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) | 0.81 | 0.98 | 0.90 |
| 情形2:2026年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年度不变 | |||
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 19,886.93 | 19,886.93 | 19,886.93 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) | 0.81 | 0.81 | 0.75 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) | 0.81 | 0.81 | 0.75 |
| 情形3:2026年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年度减少20% | |||
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 19,886.93 | 15,909.54 | 15,909.54 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) | 0.81 | 0.65 | 0.60 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) | 0.81 | 0.65 | 0.60 |
公司提示，本次发行募集资金到位后，总股本和净资产将增加，短期内净利润增长幅度可能低于净资产和总股本增长幅度，基本每股收益可能下降，股东即期回报存在被摊薄风险。且测算中的净利润假设非盈利预测，填补回报措施也不代表对未来利润的保证。
本次募集资金投资项目与公司主营业务紧密相关，符合产业政策和公司战略方向，有助于满足公司业务发展资金需求，增强综合竞争力。公司在人员、技术、市场等方面也为募投项目做了相应储备。
为填补股东回报，公司将采取加强募集资金使用管理、推进募投项目实施、加强经营管理和内部控制、完善公司治理、完善并严格执行利润分配政策等措施。不过公司也提醒，制定的填补回报措施不代表对未来利润的保证，投资者需注意风险。
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