锦江酒店1亿元闲置募集资金现金管理到期赎回 再投定期存款谋增值

锦江酒店日前发布公告，对部分闲置募集资金现金管理情况进行披露。公告显示，公司此前使用1亿元闲置募集资金购买的浦发银行闸北支行定期存款产品已到期赎回，此次赎回本金10,000万元，实现收益24.72万元，并决定继续使用1亿元闲置募集资金进行现金管理。

现金管理到期赎回详情

公司于2025年7月1日使用暂时闲置募集资金向浦发银行闸北支行购买了总金额为10,000万元人民币的定期存款产品，由于2025年10月1日为法定节假日，上述产品于9月30日提前赎回，本金和收益已及时归还至募集资金专户。具体赎回情况如下：

新一轮现金管理安排

锦江酒店新一轮现金管理目的在于确保不影响募集资金使用和保证资金安全的前提下，降低闲置成本，提升资金保值增值能力。此次现金管理金额仍为10,000万元，资金来源为2021年非公开发行股票部分闲置募集资金。

经中国证监会核准，公司于2021年3月非公开发行112,107,623股A股，募集资金净额4,978,545,167.30元。截至2025年6月30日，锦江酒店2021年非公开发行股票项目承诺投资总额及实际使用情况如下：

注：公司分别于2022年11月、2023年4月变更部分募集资金投向用于收购WeHotel股权，合计收购90%股权，该收购事项已于2023年6月完成。

新一轮现金管理产品仍为浦发银行闸北支行的三个月定存，申购金额为两个5,000万元，存款利率1%，起息日为2025年9月30日，到期日为2025年12月30日，收益类型为保本固定收益型，符合公司对资金安全性、流动性及保本的要求，不影响募集资金投资项目正常进行。

审议程序与风险把控

2025年6月30日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过相关现金管理议案，同意自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过190,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可循环滚动使用，单个产品持有期限不超过12个月，保荐机构也出具了同意核查意见。

尽管公司选择的是安全性高、流动性强的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，收益仍可能受市场波动影响。对此，公司采取多项风控措施，包括授权经营管理层决策并由财务部跟踪、独立董事监督检查、严格按相关规定办理业务等，以保障资金安全。

锦江酒店此次现金管理旨在合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。不过，市场波动风险仍需关注，后续公司现金管理成效值得持续跟踪。

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