妙可蓝多（600882）于2025年9月27日发布公告，披露了公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况。
前期投资到期情况
2025年6月26日，妙可蓝多使用5000万元闲置募集资金购买了“2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品493”，产品期限90天。该产品已于2025年9月26日到期，公司已赎回本金5000万元，并获得收益268,750元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。
本次投资详情
- 投资目的：为提高募集资金使用效率，在不影响正常经营与募集资金投资项目建设及使用计划的前提下，增加公司收益，为股东获取更多回报。
- 投资金额：本次进行现金管理的投资总额为5000万元。
- 资金来源：来源于公司暂时闲置的募集资金。经证监会核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票，募集资金总额2,999,999,990.42元，净额为2,981,164,864.86元。截至公告披露日，募集资金投资计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 (万元) | 拟使用募集资金金额 (万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海特色奶酪智能化生产加工项目 | 128,613.85 | 117,000.00 |
| 2 | 长春特色乳品综合加工基地项目 | 126,341.53 | 126,000.00 |
| 3 | 吉林原制奶酪加工建设项目 | 39,654.47 | 31,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 26,000.00 | 24,116.49 |
| 合计 | 320,609.85 | 298,116.49 |
- 投资方式：
- 产品详情：公司于2025年9月26日购买了光大银行的“2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品357”，产品类型为保本浮动收益型，金额5000万元，产品期限24天，预计年化收益率1.66%/1.56%/0.75% 。
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额(万元) | 产品期限 (天) | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率(%) | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大银行 | 结构性存款 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品357 | 5,000 | 1.66/1.56/0.75 | / | 24 | 保本浮动收益型 | 无 | 1.66/1.56/0.75 | 否 |
- 合同条款：
| 产品名称 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品357 |
|---|---|
| 产品代码 | 20251010441Q0 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品挂钩标的 | BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDCAD即期汇率 |
| 观察水平及收益率确定方式 | 若观察日汇率小于等于N - 0.0299，产品收益率按照0.75%执行；若观察日汇率大于N - 0.0299、小于N + 0.0125，收益率按照1.56%执行；若观察日汇率大于等于N + 0.0125，收益率按照1.66%执行。N为起息日后T + 1工作日挂钩标的汇率 |
| 产品期限 | 24天 |
| 收益计算方式 | 计息方式30/360：每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益 |
| 金额 | 5,000万元 |
| 产品起息日 | 2025/09/26 |
| 产品到期日 | 2025/10/20 |
| 产品观察日 | 2025/10/15 |
| 履约担保 | 无 |
| 提前终止权 | 银行有提前终止权，公司无提前终止权 |
- 投资期限：本次投资的现金管理产品期限为24天。
审议程序
2024年11月18日，公司召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过17.50亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权使用期限为12个月（自2024年12月10日起至2025年12月9日止），本事项无需提交股东大会审议。
风险与影响
- 风险分析：虽产品安全性高、满足保本要求且流动性好，但仍可能受宏观经济波动影响。
- 风控措施：严格筛选合作对象，选择信誉好、保障资金安全及运作能力强的金融机构产品；财务部及时跟踪分析，发现不利因素及时保全；严格按相关规定办理业务。
- 对公司影响：本次现金管理不影响公司正常经营与募集资金投资项目，有助于增加公司收益，对公司未来主营业务、财务状况等不会造成不利影响。截至2025年6月30日，公司合并报表账面货币资金为65,561.66万元，本次现金管理金额占比7.63%。根据会计准则，本金计入交易性金融资产，收益计入投资收益。
监事会与保荐机构均对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项表示同意。
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