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武汉天源集团股份有限公司（证券代码：301127，证券简称：武汉天源；债券代码：123213，债券简称：天源转债）于2025年9月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将孟州市污泥与固体废物资源化利用项目（简称“孟州项目”）预计达到可使用状态日期延长至2026年9月30日 。
募集资金基本情况回顾
经中国证监会批复同意注册，武汉天源于2023年7月28日向不特定对象发行1000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额100,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额98,174.08万元。中审众环会计师事务所对资金到位情况进行了审验。
募集资金使用情况
- 募投项目规划：根据募集说明书，公司发行可转债募集资金拟投资于多个项目，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 (万元) | 拟使用募集资金 金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 建水县第二自来水厂及配套管网工程项目 | 10,357.90 | 8,000.00 |
| 2 | 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工 程项目 | 11,888.97 | 5,000.00 |
| 3 | 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目 | 11,299.42 | 5,000.00 |
| 4 | 孟州市污泥与固体废物资源化利用项目 | 42,710.57 | 30,000.00 |
| 5 | 获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目 | 30,900.00 | 25,000.00 |
| 6 | 补充流动资金 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 合计 | 134,156.86 | 100,000.00 |
2024年公司变更部分募集资金用途，将“孟州项目”及“获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目”尚未使用的42,411.57万元（含利息收入及理财收益）用于投资其他项目。
- 截至2025年8月31日资金使用情况：
| 序 号 | 项目名称 | 项目投资 总额 | 拟使用募集 资金金额 (注 1 ) | 已使用募集 资金金额 | 未使用募集 资金金额 (注 1 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建水县第二自来水厂及 配套管网工程项目 | 10,357.90 | 8,000.00 | 4,346.20 | 3,757.35 |
| 2 | 长葛市城北污水处理厂 及配套污水管网工程项 目 | 11,888.97 | 5,000.00 | 5,016.80 (注 2 ) | 0.00 |
| 3 | 鹿寨县城第一污水处理 厂改扩建工程项目 | 11,299.42 | 5,000.00 | 5,000.67 (注 2 ) | - |
| 4 | 怀化市北部生活垃圾焚 烧发电厂工程项目 | 29,736.12 | 5,024.57 | 2,256.19 | 2,783.91 |
| 5 | 文山州广南县乡镇污水 处理厂及供排水管网设 施建设项目 | 45,000.00 | 31,109.09 (注 3 ) | 26,617.32 | 4,549.90 |
| 6 | 师宗县生活垃圾城乡一 体化及转运服务项目 | 9,829.00 | 6,387.00 | 5,715.14 | 682.87 |
| 7 | 补充流动资金 | 27,000.00 | 25,174.08 | 25,241.59 (注 2 ) | - |
| 8 | 孟州市污泥与固体废物 资源化利用项目 | 42,710.57 | 11,130.74 | 11,130.74 | - |
| 9 | 获嘉县生活垃圾焚烧发 电建设项目 | 30,900.00 | 2,035.35 | 2,035.35 | - |
| 合计 | 218,721.98 | 98,860.83 | 87,360.00 | 11,774.04 |
部分募投项目延期详情
- 延期具体情况：
| 序号 | 募投项目名称 | 调整前预计达到 可使用状态日期 | 调整后预计达到 可使用状态日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孟州市污泥与固体废物资源化利用项目 | 2025 年 9 月 30 日 | 2026 年 9 月 30 日 |
- 延期原因：孟州项目技术复杂，由垃圾焚烧发电技术转化而来。试运行阶段来料种类和成分复杂，原有技术方案需优化升级。虽已对部分技术设备改造，但重启试运行后仍有个别工艺系统需优化，导致项目进度延迟。公司正推进关键设备改造和调试优化工作。
- 对公司影响：本次调整仅涉及项目建设进度，不涉及实施主体、投资总额和资金用途变更，符合规定，未损害公司及股东利益，对当前生产经营无重大影响。不过项目后续建设仍可能面临不可预见因素。
审议程序及相关意见
董事会认为延期是审慎决策，符合公司长期发展规划。保荐机构核查后认为，本次部分募投项目延期事项决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，对该事项无异议。
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