农业银行股价连续9天下跌累计跌幅11.35%,嘉实基金旗下11只基金合计持1069.32万股,浮亏损失887.54万元
新浪基金∞工作室
9月22日,农业银行跌2.56%,截至发稿,报6.48元/股,成交32.70亿元,换手率0.16%,总市值22678.90亿元。农业银行股价已经连续9天下跌,区间累计跌幅11.35%。
资料显示,中国农业银行股份有限公司位于北京市东城区建国门内大街69号,香港中环干诺道中50号中国农业银行大厦25楼,成立日期1986年12月18日,上市日期2010年7月15日,公司主营业务涉及吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经营结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务及境外机构所在有关监管机构所批准经营的业务。主营业务收入构成为:个人银行业务54.82%,公司银行业务39.17%,其他业务3.34%,资金运营业务2.66%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,嘉实基金旗下11只基金重仓农业银行股票,合计持有农业银行1069.32万股,按前一日收盘6.65元,今日截止发稿股价6.48元计算,日浮亏181.78万元。连续9天下跌期间浮亏损失887.54万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 008150 | 刘杰 | 3017200 | 0.0009 | 3.16 | 新进 |
| 嘉实回报混合 | 070018 | 常蓁 | 2352400 | 0.0007 | 3.14 | 新进 |
| 嘉实金融精选股票A | 005662 | 张露 | 1704000 | 0.0005 | 3.61 | -170900 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 刘珈吟 | 1585600 | 0.0004 | 2.95 | -299400 |
| 嘉实安益混合C | 003187 | 赖礼辉 | 733000 | 0.0002 | 0.43 | 0 |
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 562810 | 张楠、尚可 | 402000 | 0.0001 | 4.47 | 新进 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 张钟玉 | 360800 | 0.0001 | 2.86 | -25900 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A | 008664 | 杨烨超 | 212200 | -- | 0.52 | 新进 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 000414 | 龙昌伦 | 188900 | -- | 1.4 | 新进 |
| 嘉实新添辉定期混合A | 005088 | 张丹华 | 105200 | -- | 1.49 | 新进 |
| 嘉实方舟一年持有期混合A | 016824 | 31900 | -- | 0.33 | 0 |
其中,嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)二季度持有股数301.72万股,占基金净值比例为3.16%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约51.29万元。连续9天下跌期间浮亏损失250.43万元。
嘉实回报混合(070018)二季度持有股数235.24万股,占基金净值比例为3.14%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约39.99万元。连续9天下跌期间浮亏损失195.25万元。
嘉实金融精选股票A(005662)二季度减持17.09万股,持有股数170.4万股,占基金净值比例为3.61%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约28.97万元。连续9天下跌期间浮亏损失141.43万元。
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