近日，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（证券代码：603276，证券简称：恒兴新材）发布公告，对部分闲置募集资金现金管理到期赎回情况及后续现金管理计划进行披露。
多笔理财到期，收益超70万元
恒兴新材此前有多笔闲置募集资金的理财到期，公司已收回全部本金及收益。具体情况如下： - 2025年6月12日，公司使用10000万元闲置募集资金购买中国银行宜兴分行结构性存款，截至目前已收回本金10000万元，并收到理财收益44.77万元。 - 2025年3月19日，公司使用2000万元闲置募集资金购买宁波银行宜兴支行结构性存款，截至目前已收回本金2000万元，并收到理财收益19.14万元。 - 2024年9月20日，公司使用1300万元闲置募集资金办理中国银行宜兴分行七天通知存款，近日已收回本金800万元，并收到理财收益合计9.09万元（前次已收回本金500万元并收到理财收益0.42万元）。
6500万元资金再投银行理财
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，恒兴新材决定继续对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。此次现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金，投资产品为中国银行股份有限公司宜兴分行的结构性存款，投资金额为6500万元，产品期限为2025年9月19日至2026年4月1日，预计年化收益率为0.80% - 1.94% 。
恒兴新材表示，虽然拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但不排除受到市场波动和业务操作等影响产生投资风险。为此，公司建立健全了理财产品购买的审批和执行程序，严格筛选投资对象，并将及时跟踪理财产品投向，同时独立董事等有权对资金使用情况进行监督与检查。
近12个月理财收益可观
公告还披露了恒兴新材最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况：
| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 63.25 | |
| 2 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18.90 | |
| 3 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 27.54 | |
| 4 | 结构性存款 | 5,610.00 | 5,610.00 | 16.97 | |
| 5 | 结构性存款 | 5,850.00 | 5,850.00 | 43.39 | |
| 6 | 结构性存款 | 980.00 | 980.00 | 3.97 | |
| 7 | 结构性存款 | 1,020.00 | 1,020.00 | 4.25 | |
| 8 | 大额存单(可提前支取) | 15,000.00 | 15,000.00 | 417.73 | |
| 9 | 结构性存款 | 5,750.00 | 5,750.00 | 17.96 | |
| 10 | 结构性存款 | 5,990.00 | 5,990.00 | 45.85 | |
| 11 | 七天通知存款 | 1,300.00 | 1,300.00 | 9.51 | |
| 12 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 34.41 | |
| 13 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 103.22 | |
| 14 | 结构性存款 | 890.00 | 890.00 | 12.63 | |
| 15 | 结构性存款 | 910.00 | 910.00 | 6.06 | |
| 16 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 85.36 | |
| 17 | 结构性存款 | 5,610.00 | 5,610.00 | 92.08 | |
| 18 | 结构性存款 | 5,850.00 | 5,850.00 | 32.14 | |
| 19 | 结构性存款 | 4,520.00 | 4,520.00 | 73.02 | |
| 20 | 结构性存款 | 4,720.00 | 4,720.00 | 25.53 | |
| 21 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 28.64 | |
| 22 | 结构性存款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1.29 | |
| 23 | 结构性存款 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1.39 | |
| 24 | 结构性存款 | 760.00 | 760.00 | 0.95 | |
| 25 | 结构性存款 | 740.00 | 740.00 | 0.93 | |
| 26 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 19.14 | |
| 27 | 结构性存款 | 730.00 | 730.00 | 5.99 | |
| 28 | 结构性存款 | 770.00 | 770.00 | 1.80 | |
| 29 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 30 | 结构性存款 | 700.00 | 700.00 | 5.49 | |
| 31 | 结构性存款 | 800.00 | 800.00 | 1.82 | |
| 32 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 38.31 | |
| 33 | 结构性存款 | 2,910.00 | 2,910.00 | 3.30 | |
| 34 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 8.22 | |
| 35 | 结构性存款 | 4,900.00 | 4,900.00 | 36.55 | |
| 36 | 结构性存款 | 2,550.00 | 2,550.00 | ||
| 37 | 结构性存款 | 2,450.00 | 2,450.00 | ||
| 38 | 结构性存款 | 2,790.00 | 2,790.00 | 14.34 | |
| 39 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 40 | 结构性存款 | 700.00 | 700.00 | ||
| 41 | 结构性存款 | 800.00 | 800.00 | ||
| 42 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 43 | 结构性存款 | 700.00 | 700.00 | ||
| 44 | 结构性存款 | 800.00 | 800.00 | ||
| 45 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 46 | 结构性存款 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||
| 47 | 结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | ||
| 合计 | 167,400.00 | 133,700.00 | 1,301.92 | 33,700.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 48,300.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 27.79 | ||||
| 最近12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | 37.35 | ||||
| 总投资额度 | 49,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度 | 33,700.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度 | 15,300.00 |
从数据可见，公司最近12个月内现金管理实际投入金额累计达167400万元，实际收回本金133700万元，实际收益1301.92万元，显示出公司在资金管理方面取得了一定成效。总投资额度为49000万元，目前已使用33700万元，尚未使用15300万元。
综上所述，恒兴新材在保障募集资金投资项目和正常经营的前提下，积极利用闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益。不过，投资者仍需关注投资可能面临的风险。
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