山证资管裕泽债券发起式A基金经理刘凌云离任,由共同管理基金经理蓝烨管理,刘凌云任期回报7.37%
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9月6日,山证资管裕泽债券发起式A公告称,基金经理刘凌云不再管理山证资管裕泽债券发起式A,离任原因:岗位职责内部调整,由共同管理基金经理蓝烨管理该基金。变更日期为2025年9月8日。
刘凌云简历显示,刘凌云,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。2007 - 2013 年任光大证券固定收益总部债券交易员。2013 年 7 月加入富国基金,任高级交易员兼研究助理,2014 - 2015 年担任富国富钱包货币市场基金、富国天时货币市场基金基金经理。2016 - 2017 年任中欧货币市场基金、中欧滚钱宝发起式货币市场基金等多只基金经理。2017 年 4 月加入山西证券,先后在资管固收部、公募基金部任职。2019 年起担任山西证券旗下多只基金经理,如山西证券超短债债券型证券投资基金等。2025 年 2 月旗下基金管理人变更为山证(上海)资产管理有限公司,5 月起担任山证资管裕睿 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。她具备基金从业资格。
蓝烨简历显示,蓝烨,厦门大学金融学硕士,有基金从业资格。2013 年 7 月至 2017 年 2 月,在光大证券任债券交易员;2017 年 3 月至 2020 年 3 月,在太平基金任债券投资经理助理;2020 年 3 月至 9 月,在太平基金任产品经理。2020 年 9 月加入山西证券公募基金部任基金经理助理。2022 年 8 月起,担任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式等多只基金的基金经理。2025 年 2 月 28 日起,上述山西证券旗下基金的基金管理人变更为山证(上海)资产管理有限公司。
新浪基金数据显示,山证资管裕泽债券发起式A成立于2022年12月21日,成立规模为6399.70万元,截止2025年6月30日规模21.29亿元。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债综合全价指数收益率。投资目标为:本基金在控制信用风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为1.07元,累计净值为1.07元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,山证资管裕泽债券发起式A今年以来收益0.58%,近一年收益2.50%,成立以来收益7.37%。
从基金经理任期回报看,刘凌云自2022年12月21日至今,管理的山证资管裕泽债券发起式A产品,任期回报为7.37%,同类平均为10.03%,行业排名3836/4818。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H1)盈利金额1.20亿元,管理费1107.94万元。
刘凌云自2022年4月27日至2023年7月10日,管理的山证资管裕辰债券发起式产品,任期回报为2.75%,同类平均为3.48%,行业排名3227/4295。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2023H1)盈利金额515.51万元,管理费63.39万元。
刘凌云自2019年1月21日至今,管理的山证资管超短债A产品,任期回报为23.57%,同类平均为27.86%,行业排名1003/1964。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2025H1)盈利金额11.17亿元,管理费1.22亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管裕辰债券发起式 | 债券型基金 | 20220427 - 20230710 | 2.75% | 3.48% | 3227/4295 | 515.51万 (2022H1 - 2023H1) | 63.39万 (2022H1 - 2023H1) |
| 山证资管超短债A | 债券型基金 | 20190121 - 至今 | 23.57% | 27.86% | 1003/1964 | 11.17亿 (2019H1 - 2025H1) | 1.22亿 (2019H1 - 2025H1) |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 债券型基金 | 20221221 - 至今 | 7.37% | 10.03% | 3836/4818 | 1.20亿 (2022H2 - 2025H1) | 1107.94万 (2022H2 - 2025H1) |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 债券型基金 | 20210720 - 20220801 | 4.29% | 3.55% | 839/3780 | 964.72万 (2022H1) | 55.20万 (2022H1) |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20210720 - 20220801 | 4.21% | 3.55% | 1002/3765 | 1023.20万 (2022H1) | 78.82万 (2022H1) |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 债券型基金 | 20231130 - 20250901 | 3.05% | 7.14% | 5247/5511 | 2548.71万 (2023H2 - 2025H1) | 245.45万 (2023H2 - 2025H1) |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 债券型基金 | 20220111 - 至今 | 11.92% | 10.51% | 1422/4049 | 9123.27万 (2022H1 - 2025H1) | 603.08万 (2022H1 - 2025H1) |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 债券型基金 | 20190603 - 20220801 | 16.57% | 15.54% | 484/2259 | 7793.57万 (2019H1 - 2022H1) | 501.13万 (2019H1 - 2022H1) |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 债券型基金 | 20250530 - 至今 | 0.11% | 1.04% | 5622/7057 | -- | -- |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 债券型基金 | 20230307 - 至今 | 7.08% | 8.69% | 3445/4933 | 3160.96万 (2023H1 - 2025H1) | 323.68万 (2023H1 - 2025H1) |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 债券型基金 | 20221221 - 至今 | 8.04% | 10.03% | 3392/4818 | 2955.70万 (2022H2 - 2025H1) | 220.46万 (2022H2 - 2025H1) |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 债券型基金 | 20210720 - 20220801 | 3.58% | 3.55% | 1758/3780 | 2281.85万 (2022H1) | 195.42万 (2022H1) |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 债券型基金 | 20220429 - 20230710 | 2.54% | 3.28% | 3315/4308 | 104.54万 (2022H1 - 2023H1) | 35.94万 (2022H1 - 2023H1) |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 债券型基金 | 20230308 - 20250901 | 8.47% | 8.72% | 2327/4932 | 217.54万 (2023H1 - 2025H1) | 75.02万 (2023H1 - 2025H1) |
| 山证资管日日添利货币A | 货币式基金 | 20200701 - 20230314 | 5.48% | 5.47% | 312/671 | 1.48亿 (2020H2 - 2022H2) | 3629.68万 (2020H2 - 2022H2) |
综合来看,刘凌云管理的14只产品,任职期总盈利金额16.92亿元,任期内管理费合计1.94亿元。
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