近日，佳禾食品工业股份有限公司发布了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。
前次现金管理到期赎回情况
2025年7月2日，佳禾食品购买了中信证券发行的“安享信取系列2701期收益凭证”现金管理产品，金额为10,000万元。截至公告日，该产品已赎回，具体情况如下：
| 受托机构 | 收益类型 | 产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 实际赎回日 | 本金金额(万元) | 收益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 固定收益凭证(按约定还本付息) | 中信证券股份有限公司安享信取系列2701期收益凭证 | 2025/7/3 | 2025/9/4 | 10,000 | 1.55/1.63% | 2025/9/4 | 10,000 | 28.13 |
赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专户。
本次现金管理情况
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，佳禾食品及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益。本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。根据相关批复，公司向特定对象发行股票募集资金总额为724,999,998.01元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为711,090,521.57元。
2025年4月24日和5月16日，公司相关会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过5.5亿元进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。
本次公司购买的是中信证券股份有限公司节节升利系列4082期收益凭证，具体合同条款如下：
| 产品名称 | 中信证券股份有限公司节节升利系列4082期收益凭证 |
|---|---|
| 产品编号 | SRYY82 |
| 产品类型 | 固定收益凭证(按约定还本付息) |
| 产品存续期 | 182天(起始日(含)至到期日(不含)间的自然日天数) |
| 金额(万元) | 10,000 |
| 产品起始日 | 2025年9月8日 |
| 产品到期日 | 2026年3月9日 |
| 提前终止 | 本期收益凭证在起始日后第1个营业日(含)起至到期日前2个营业日(即不含到期日及其前1个营业日)期间内，投资人可在中信证券柜台系统交易时间(即营业日的9:00至15:00)内，向发行人申请提前终止本期收益凭证的全部或部分份额。申请提前终止的份额起点为1万份，以1万份递增。经发行人确认后，对应份额的收益凭证将于双方协商一致确定的提前终止日当日终止。 |
| 产品收益说明 | 本期收益凭证每日的凭证收益率为阶梯式：(1)自起始日起第1日至第14日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化1.40%；(2)自起始日起第15日至第30日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化1.50%；(3)自起始日起第31日至第60日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化1.55%；(4)自起始日起第61日至第90日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化1.60%；(5)自起始日起第91日至第120日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化1.62%；(6)自起始日起第121日至第150日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化1.75%；(7)自起始日起第151日至第182日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化1.85%。 |
对公司的影响及风险应对
公司表示，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目建设和主营业务发展，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多投资回报。根据会计准则，本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益项目，具体以年度审计结果为准。
尽管本次购买的理财产品为低风险、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，理财收益具有不确定性。针对可能出现的投资风险，公司拟采取一系列措施，包括严格遵守相关规定办理现金管理业务、遵守审慎投资原则、加强人员分析跟踪、接受独立董事和审计委员会监督、建立台账加强风险控制以及及时履行信息披露义务等。
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