国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)增聘赵星宇为基金经理,与吴弦共同管理,吴弦2023H2至2025H1给基民赚501.59万收管理费22.60万
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9月3日,国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)公告称,增聘赵星宇为基金经理,与吴弦共同管理该基金。变更日期为2025年9月3日。
赵星宇简历显示,赵星宇女士:复旦大学计算数学硕士,多年证券从业经验,2017.7-2020.2任华创证券研究所金融产品研究员,从事大类资产配置、基金研究等工作。2020.2-2023.11任上海海通证券资产管理有限公司基金研究员、投资经理助理。2023.12-2024.5任国海富兰克林基金管理有限公司高级产品经理,现任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理。自2025年7月24日起任富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
吴弦简历显示,吴弦,拥有CFA资格,毕业于悉尼大学金融学专业,获商学硕士学位。他曾历任美国道富银行研究员、康特金融投资顾问、北京巨龙九鼎投资管理有限公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级主管、国海富兰克林基金管理有限公司FOF投资经理。自2020年6月3日起,他担任富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理;2023年4月19日起,任富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理;2023年12月25日起,任富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
新浪基金数据显示,国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)成立于2023年12月25日,成立规模为2649.90万元,截止2025年6月30日规模3259.95万元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:(中证800指数收益率×95%+恒生指数收益率×5%)×15%+中债国债总指数收益率(全价)×85%。投资目标为:本基金通过将资产分别配置于权益类资产和其他资产,控制投资组合的风险收益水平,并通过优选各类型公开募集证券投资基金构建组合,力争获取超越业绩基准的收益,实现养老资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.25元,累计净值为1.25元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)今年以来收益11.27%,近一年收益29.13%,成立以来收益25.45%。
从基金经理任期回报看,吴弦自2023年12月25日至今,管理的国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)产品,任期回报为25.45%,同类平均为19.77%,行业排名253/905。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额501.59万元,管理费22.60万元。
吴弦自2020年6月3日至今,管理的国富平衡养老三年混合(FOF)A产品,任期回报为27.20%,同类平均为21.59%,行业排名32/139。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2025H1)盈利金额2201.68万元,管理费318.59万元。
吴弦自2023年4月19日至今,管理的国富稳健养老一年混合(FOF)A产品,任期回报为7.74%,同类平均为6.95%,行业排名294/705。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)亏损金额79.01万元,管理费167.41万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富平衡养老三年混合(FOF)A | FOF基金 | 20200603 - 至今 | 27.20% | 21.59% | 32/139 | 2201.68万 (2020H1 - 2025H1) | 318.59万 (2020H1 - 2025H1) |
| 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | FOF基金 | 20231225 - 至今 | 25.45% | 19.77% | 253/905 | 501.59万 (2023H2 - 2025H1) | 22.60万 (2023H2 - 2025H1) |
| 国富稳健养老一年混合(FOF)A | FOF基金 | 20230419 - 至今 | 7.74% | 6.95% | 294/705 | -79.01万 (2023H1 - 2025H1) | 167.41万 (2023H1 - 2025H1) |
综合来看,吴弦管理的3只产品,任职期总盈利金额2624.27万元,任期内管理费合计508.60万元。
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