近日，新疆天业股份有限公司（证券代码：600075，股票简称：新疆天业；债券代码：110087，债券简称：天业转债）发布了关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
2025年6月27日，新疆天业召开九届十二次董事会、九届九次监事会，审议通过使用不超过2亿元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。
本次现金管理概况
- 委托理财目的：为提高资金使用效率，在不影响募投项目及资金安全前提下，购买低风险、期限不超12个月的理财产品。
- 资金来源：经核准，公司2022年公开发行可转换公司债券，募集资金净额29.64亿元。截至2025年6月30日，累计使用26.17亿元，余额4.01亿元。具体募投项目使用情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） | 累计使用募集资金（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目 | 118,645.36 | 112,000.00 | 96,792.93 |
| 2 | 天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目 | 116,223.02 | 108,000.00 | 84,942.48 |
| 3 | 补充流动资金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 合计 | 314,868.38 | 300,000.00 | 261,735.41 |
- 本次现金管理基本情况：公司此次委托申万宏源证券进行现金管理，涉及两款收益凭证产品，总金额7000万元，期限39天，预计年化收益率1.55 - 1.65%，不构成关联交易。
| 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 产品期限 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源证券 | 券商收益凭证 | 龙鼎定制2326收益凭证产品(SSAE14) | 2,000 | 1.55 - 1.65% | 39天 | 否 |
| 申万宏源证券 | 券商收益凭证 | 龙鼎定制2327收益凭证产品(SSAE15) | 5,000 | 1.55 - 1.65% | 39天 | 否 |
委托理财具体情况
两款产品起息日、缴款日均为2025年9月2日，到期日为2025年10月10日。收益构成包括固定收益和浮动收益，结算金额按相关公式计算，兑付在到期日后三个工作日内完成。
| 序号 | 项目 | 申万宏源龙鼎定制2326收益凭证产品 | 申万宏源龙鼎定制2327收益凭证产品 |
|---|---|---|---|
| 1 | 理财产品代码 | SSAE14 | SSAE15 |
| 2 | 起息日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 |
| 3 | 到期日 | 2025年10月10日 | 2025年10月10日 |
| 4 | 缴款日 | 2025年9月2日 | 2025年9月2日 |
| 5 | 理财本金 | 2,000万元 | 5,000万元 |
| 6 | 挂钩标的 | 中债国债到期收益率:待偿期10年 | |
| 7 | 收益构成 | 固定收益+浮动收益 | |
| 8 | 结算金额的计算 | 结算金额=本金+应计收益，按规则计算 | |
| 9 | 兑付日 | 到期日后的三个工作日内 | |
| 10 | 支付方式 | 根据合同约定划款 | |
| 11 | 是否要求履约担保 | 否 | |
| 12 | 理财业务管理费 | 无 |
风险控制与影响
公司采取多项风险控制措施，包括跟踪资金运作、独立董事和监事会监督、规范使用募集资金等。公司最近一年又一期财务指标显示，2024年末及2025年半年度末资产负债率分别为54.55%、55.28%，不存在大额负债同时购买大额理财情形。此次现金管理不影响募投项目和主营业务，有望提升资金效率和整体业绩，但产品收益受多种因素影响，存在不能保证预期收益的风险。
截至公告日，公司使用闲置可转债募集资金购买理财产品余额为1.9亿元，未超董事会授权额度。
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万宏源证券 | 龙鼎定制2229收益凭证产品(SRYR39) | 5,000 | 2025年7月28日 | 2026年1月26日 | 1.60 - 1.80% |
| 2 | 申万宏源证券 | 龙鼎定制2230收益凭证产品(SRYR40) | 5,000 | 2025年7月28日 | 2026年1月26日 | 1.60 - 1.80% |
| 3 | 申万宏源证券 | 龙鼎定制2236收益凭证产品(SRYS58) | 2,000 | 2025年7月28日 | 2026年1月27日 | 1.60 - 1.80% |
| 4 | 申万宏源证券 | 龙鼎定制2326收益凭证产品(SSAE14) | 2,000 | 2025年9月2日 | 2025年10月10日 | 1.55 - 1.65% |
| 5 | 申万宏源证券 | 龙鼎定制2327收益凭证产品(SSAE15) | 5,000 | 2025年9月2日 | 2025年10月10日 | 1.55 - 1.65% |
| 合计 | 19,000 |
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