指南针股价跌5.04%,嘉实基金旗下4只基金重仓,合计持有144.65万股浮亏损失1099.36万元
新浪基金∞工作室
9月2日,指南针跌5.04%,截至发稿,报143.28元/股,成交55.90亿元,换手率6.35%,总市值871.36亿元。
资料显示,北京指南针科技发展股份有限公司位于北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座,成立日期2001年4月28日,上市日期2019年11月18日,公司主营业务涉及以证券工具型软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。主营业务收入构成为:金融信息服务77.43%,证券服务20.76%,广告服务1.79%,其他(补充)0.02%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,嘉实基金旗下4只基金重仓指南针股票,合计持有指南针144.65万股,按前一日收盘150.88元,今日截止发稿股价143.28元计算,日浮亏1099.36万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证软件服务ETF | 159852 | 田光远 | 1435808 | 0.2398 | 3.62 | 新进 |
| 嘉实中创400ETF | 159918 | 张超梁 | 6200 | 0.001 | 0.71 | 新进 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 012619 | 田光远 | 4470 | 0.0007 | 0.02 | 新进 |
| 嘉实中创400ETF联接A | 070030 | 张超梁 | 45 | -- | 0.01 | 新进 |
其中,嘉实中证软件服务ETF(159852)二季度持有股数143.58万股,占基金净值比例为3.62%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1091.21万元。
嘉实中创400ETF(159918)二季度持有股数6200股,占基金净值比例为0.71%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4.71万元。
嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)二季度持有股数4470股,占基金净值比例为0.02%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3.4万元。
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