港股通创新药ETF(159570)涨2.90%,成交额46.91亿元
新浪基金∞工作室
9月1日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)收盘涨2.90%,成交额46.91亿元。
港股通创新药ETF(159570)成立于2023年12月28日,基金全称为汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通创新药ETF(159570)业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)。
规模方面,截止8月29日,港股通创新药ETF(159570)最新份额为97.92亿份,最新规模为189.75亿元。回顾2024年12月31日,港股通创新药ETF(159570)份额为6.82亿份,规模为6.53亿元。即该基金今年以来份额增加1336.57%,规模增加2805.37%。
流动性方面,截止9月1日,港股通创新药ETF(159570)近20个交易日累计成交金额678.80亿元,日均成交金额33.94亿元;今年以来,162个交易日,累计成交金额2389.82亿元,日均成交金额14.75亿元。
港股通创新药ETF(159570)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2023年12月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益93.79%。
最新定期报告显示,港股通创新药ETF(159570)重仓股包括信达生物、药明生物、百济神州、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、三生制药、翰森制药、再鼎医药,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01801 | 信达生物 | 9.73% | 1062.10万 | 7.59亿 |
| 02269 | 药明生物 | 9.68% | 3227.20万 | 7.55亿 |
| 06160 | 百济神州 | 8.93% | 516.67万 | 6.96亿 |
| 09926 | 康方生物 | 7.79% | 724.70万 | 6.08亿 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7.33% | 1.19亿 | 5.72亿 |
| 08027 | 中国生物制药 | 7.33% | 1.19亿 | 5.72亿 |
| 01093 | 石药集团 | 6.48% | 7204.80万 | 5.06亿 |
| 01530 | 三生制药 | 5.96% | 2157.10万 | 4.65亿 |
| 03692 | 翰森制药 | 4.64% | 1333.20万 | 3.62亿 |
| 09688 | 再鼎医药 | 2.93% | 912.40万 | 2.28亿 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。