山证资管汇利一年定开债券A基金经理刘凌云离任,由共同管理基金经理倪伟杰管理,刘凌云2023H2至2025H1给基民赚2548.71万收管理费245.45万
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8月30日,山证资管汇利一年定开债券A公告称,基金经理刘凌云不再管理山证资管汇利一年定开债券A,离任原因:岗位职责内部调整,由共同管理基金经理倪伟杰管理该基金。变更日期为2025年9月1日。
刘凌云简历显示,刘凌云,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。2007 - 2013年任光大证券固定收益总部债券交易员。2013年7月加入富国基金,任高级交易员兼研究助理,2014 - 2015年任富国富钱包货币市场基金、富国天时货币市场基金基金经理。2016 - 2017年任中欧货币市场基金、中欧滚钱宝发起式货币市场基金等多只基金经理。2017年4月加入山西证券资管固收部,后转入公募基金部。2019年起担任山西证券超短债债券型证券投资基金等多只基金经理。2025年2月,山西证券旗下基金管理人变更为山证(上海)资产管理有限公司,5月起担任山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。她具备基金从业资格。
倪伟杰简历显示,倪伟杰,会计与金融学硕士,拥有CFA资格及基金从业资格。他曾担任中银基金债券交易员,2022年7月至2024年6月任山西证券股份有限公司公募基金部基金经理助理。2024年7月起,任山证(上海)资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。同时,自2024年7月起,他担任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金等多只基金的基金经理。2025年2月28日起,上述山西证券股份有限公司旗下基金的基金管理人变更为山证(上海)资产管理有限公司。
新浪基金数据显示,山证资管汇利一年定开债券A成立于2023年11月30日,成立规模为10.00亿元,截止2025年6月30日规模7.04亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)+0.50%。投资目标为:本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。最新单位净值为1.01元,累计净值为1.03元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0225元。
业绩方面,山证资管汇利一年定开债券A今年以来收益0.61%,近一年收益1.64%,成立以来收益3.07%。
从基金经理任期回报看,刘凌云自2023年11月30日至今,管理的山证资管汇利一年定开债券A产品,任期回报为3.05%,同类平均为7.10%,行业排名5243/5511。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额2548.71万元,管理费245.45万元。
刘凌云自2022年4月27日至2023年7月10日,管理的山证资管裕辰债券发起式产品,任期回报为2.75%,同类平均为3.47%,行业排名3221/4288。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2023H1)盈利金额515.51万元,管理费63.39万元。
刘凌云自2019年1月21日至今,管理的山证资管超短债A产品,任期回报为23.53%,同类平均为28.06%,行业排名1003/1960。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2025H1)盈利金额11.17亿元,管理费1.22亿元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管裕辰债券发起式 | 债券型基金 | 20220427 - 20230710 | 2.75% | 3.47% | 3221/4288 | 515.51万 (2022H1 - 2023H1) | 63.39万 (2022H1 - 2023H1) |
| 山证资管超短债A | 债券型基金 | 20190121 - 至今 | 23.53% | 28.06% | 1003/1960 | 11.17亿 (2019H1 - 2025H1) | 1.22亿 (2019H1 - 2025H1) |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 债券型基金 | 20221221 - 至今 | 7.29% | 10.03% | 3871/4818 | 1.20亿 (2022H2 - 2025H1) | 1107.94万 (2022H2 - 2025H1) |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 债券型基金 | 20210720 - 20220801 | 4.29% | 3.55% | 839/3780 | 964.72万 (2022H1) | 55.20万 (2022H1) |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20210720 - 20220801 | 4.21% | 3.55% | 1002/3770 | 1023.20万 (2022H1) | 78.82万 (2022H1) |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 债券型基金 | 20231130 - 至今 | 3.05% | 7.10% | 5243/5511 | 2548.71万 (2023H2 - 2025H1) | 245.45万 (2023H2 - 2025H1) |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 债券型基金 | 20220111 - 至今 | 11.87% | 10.52% | 1398/4049 | 9123.27万 (2022H1 - 2025H1) | 603.08万 (2022H1 - 2025H1) |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 债券型基金 | 20190603 - 20220801 | 16.57% | 15.54% | 484/2259 | 7793.57万 (2019H1 - 2022H1) | 501.13万 (2019H1 - 2022H1) |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 债券型基金 | 20250530 - 至今 | 0.05% | 1.03% | 5089/7057 | -- | -- |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 债券型基金 | 20230307 - 至今 | 7.03% | 8.69% | 3445/4933 | 3160.96万 (2023H1 - 2025H1) | 323.68万 (2023H1 - 2025H1) |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 债券型基金 | 20221221 - 至今 | 7.99% | 10.03% | 3375/4818 | 2955.70万 (2022H2 - 2025H1) | 220.46万 (2022H2 - 2025H1) |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 债券型基金 | 20210720 - 20220801 | 3.58% | 3.55% | 1758/3780 | 2281.85万 (2022H1) | 195.42万 (2022H1) |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 债券型基金 | 20220429 - 20230710 | 2.54% | 3.28% | 3323/4318 | 104.54万 (2022H1 - 2023H1) | 35.94万 (2022H1 - 2023H1) |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 债券型基金 | 20230308 - 至今 | 8.40% | 8.68% | 2439/4938 | 217.54万 (2023H1 - 2025H1) | 75.02万 (2023H1 - 2025H1) |
| 山证资管日日添利货币A | 货币式基金 | 20200701 - 20230314 | 5.48% | 5.47% | 312/671 | 1.48亿 (2020H2 - 2022H2) | 3629.68万 (2020H2 - 2022H2) |
综合来看,刘凌云管理的14只产品,任职期总盈利金额16.92亿元,任期内管理费合计1.94亿元。
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