近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（证券代码：000623）发布公告称，于2025年8月29日召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的议案》，同意使用募集资金13,439.3064万元对延边药业进行增资扩股。
延边药业系吉林敖东控股子公司，公司直接持有其82,480.4665万股，占总股本的99.99%；全资子公司吉林敖东瑞丰科技有限公司持有10.00万股，占0.01%，公司对延边药业表决权比例为100.00%。此次增资主要用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设，增资价格按照延边药业2025年半年度归属于母公司每股净资产值2.13元/股确定。增资完成后，公司持有的延边药业股份将新增6,309.5335万股，延边药业注册资本变更为88,800.00万元，公司直接持股比例仍为99.99%，表决权比例不变。
2018年3月13日，吉林敖东公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券，扣除发行费用后，募集资金净额为238,853.87万元。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金投资项目及使用计划如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 (万元) | 拟投入募集资金金额 (万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目 二期工程项目 | 97,016.27 | 85,200.00 |
| 2 | 吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直 接口服饮片)智能工厂建设项目 | 11,880.15 | 7,500.00 |
| 3 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线 建设项目 | 40,430.98 | 30,600.00 |
2022年9月26日，公司变更部分募集资金使用用途，将“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”尚未投入的募集资金44,200.00万元及利息用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”。此次使用可转债募集资金13,439.3064万元对延边药业进行增资，具体情况如下：
| 序号 | 项目实施主体 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金金额 (万元) | 本次拟增资金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林敖东延边药业 股份有限公司 | 吉林敖东延边药业股份有限公 司中药配方颗粒项目 | 44,200.00 | 13,439.3064 |
延边药业基本情况如下： - 公司名称：吉林敖东延边药业股份有限公司 - 地址：吉林省敦化市敖东大街2158号 - 法定代表人：郭淑芹 - 注册资本：82,490.4665万元人民币 - 成立日期：2001年12月27日 - 公司类型：其他股份有限公司(非上市) - 统一社会信用代码：91222403732565090W
此次增资前后，延边药业的股权结构变化如下：
| 股东名称 | 增资前持股数量(万股) | 增资前持股比例 | 本次增持股份数量(万股) | 增资后持股数量(万股) | 增资后持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林敖东药业集团 股份有限公司 | 82,480.4665 | 99.99% | 6,309.5335 | 88,790.00 | 99.99% |
| 吉林敖东瑞丰科技 有限公司 | 10.00 | 0.01% | 0 | 10.00 | 0.01% |
| 合计 | 82,490.4665 | 100.00% | 6,309.5335 | 88,800.00 | 100.00% |
延边药业最近一年又一期的主要财务数据如下（单位：万元）：
| 项目 | 2025半年度(未经审计) | 2024年度(经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 313,601.77 | 308,918.29 |
| 净资产 | 175,665.35 | 168,281.22 |
| 归属于母公司净资产 | 175,345.00 | 167,966.35 |
| 负债总额 | 137,936.41 | 140,637.07 |
| 营业收入 | 51,765.40 | 122,254.06 |
| 营业利润 | 8,621.30 | 15,855.27 |
| 净利润 | 7,384.13 | 13,711.69 |
“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设地点位于吉林省敦化市敖东工业园，项目总投资预计100,218.08万元，其中建设投资84,218.08万元，流动资金16,000.00万元；拟使用募集资金44,200.00万元，不足部分以公司自筹资金投入。该项目建设期为3年4个月，投产后达产年可实现销售收入126,263.50万元，平均年利润将实现23,492.27万元。
公司表示，本次增资主要是为了推进募投项目顺利实施，加快中药配方颗粒项目建设进度，对扩大经营规模和提高盈利能力具有重要意义。但由于制药行业受多种因素影响，存在市场风险等不确定因素，募投项目投产后可能达不到预期效益。公司将加强风险控制管理，促进延边药业健康稳定发展。
此次增资事项不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议。公司将设立募集资金专用账户，并签订监管协议，对募集资金使用实施有效监督管理。监事会和保荐机构均同意此次增资事项。
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