8月29日消息，公告数据显示，国投瑞银基金旗下国投瑞银和悦180天持有期债券(国投瑞银和悦180天持有期债券A025291，国投瑞银和悦180天持有期债券C025292)于2025年9月5日至2025年9月19日公开发售。国投瑞银和悦180天持有期债券投资类型为二级债基基金，管理费率每年0.6%，托管费率每年0.15%。
国投瑞银和悦180天持有期债券投资目标为：本基金在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管理， 力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
国投瑞银和悦180天持有期债券的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、可转换债 券及可交换债券的比例合计为基金资产的5%-20%，其中投资于境内股票资产的比 例不低于基金资产的5%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%； 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
国投瑞银和悦180天持有期债券拟任基金经理为李达夫、殷瑞飞。李达夫，中山大学数量经济学硕士，是美国投资管理研究协会和全球风险协会会员，拥有特许金融分析师和金融风险管理师资格。2006 年 7 月至 2008 年 4 月，他在东莞农商银行资金营运中心任交易员、研究员；2008 年 4 月至 2012 年 9 月，于国投瑞银基金历任交易员、研究员、基金经理；2012 年 9 月至 2016 年 9 月，任大成基金基金经理。2016 年 10 月加入国投瑞银基金，现担任国投瑞银新活力等多只基金的基金经理。此前，他还曾在国投瑞银、大成基金管理过货币基金、债券基金等多只产品。 殷瑞飞，中国籍，厦门大学统计学博士，拥有多年证券从业经历。2008 年 3 月至 2011 年 6 月，他任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011 年 6 月加入国投瑞银基金管理有限公司，担任基金经理、量化投资部部门副总经理。他曾任多只基金的基金经理或经理助理，如在 2013 - 2020 年担任国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金相关职务，在 2013 - 2023 年担任国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金(LOF)相关职务等。截至 2024 年 6 月，他还兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)、国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金等多只基金的基金经理。
截止目前，李达夫管理8只基金，其中，1只基金任职期内亏损，最大亏损幅度0.74%。
李达夫自2018年12月19日至今，管理的国投瑞银恒泽中短债债券A产品，任期回报为21.97%，同类平均为29.43%，行业排名1332/1912。从盈亏金额看，任职期（2018H2 - 2024H2）盈利金额11.68亿元，管理费1.06亿元。
李达夫自2023年11月17日至今，管理的国投瑞银顺轩30天持有期债券A产品，任期回报为5.65%，同类平均为6.99%，行业排名3078/5453。从盈亏金额看，任职期（2023H2 - 2024H2）盈利金额1.01亿元，管理费679.73万元。
李达夫自2020年11月7日至今，管理的国投瑞银双债债券A产品，任期回报为14.38%，同类平均为16.48%，行业排名357/3297。从盈亏金额看，任职期（2021H1 - 2024H2）盈利金额8414.24万元，管理费3868.83万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银恒泽中短债债券A | 债券型基金 | 20181219 - 至今 | 21.97% | 29.43% | 1332/1912 | 11.68亿 （2018H2 - 2024H2） | 1.06亿 （2018H2 - 2024H2） |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型基金 | 20231117 - 至今 | 5.65% | 6.99% | 3078/5453 | 1.01亿 （2023H2 - 2024H2） | 679.73万 （2023H2 - 2024H2） |
| 国投瑞银双债债券A | 债券型基金 | 20201107 - 至今 | 14.38% | 16.48% | 357/3297 | 8414.24万 （2021H1 - 2024H2） | 3868.83万 （2021H1 - 2024H2） |
| 国投瑞银景气行业混合 | 混合型基金 | 20210403 - 至今 | -0.74% | 1.96% | 2466/4241 | -2.39亿 （2021H2 - 2024H2） | 3223.49万 （2021H2 - 2024H2） |
| 国投瑞银新活力混合A | 混合型基金 | 20171215 - 至今 | 15.30% | 68.95% | 1799/2068 | 1.17亿 （2018H1 - 2024H2） | 1249.26万 （2018H1 - 2024H2） |
| 国投瑞银恒信债券A | 债券型基金 | 20250422 - 至今 | 0.61% | 1.36% | 3184/6974 | -- | -- |
| 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型基金 | 20231214 - 至今 | 5.33% | 7.02% | 3395/5572 | 2270.95万 （2023H2 - 2024H2） | 163.87万 （2023H2 - 2024H2） |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型基金 | 20230912 - 至今 | 5.74% | 7.21% | 3396/5284 | 1683.07万 （2023H2 - 2024H2） | 109.97万 （2023H2 - 2024H2） |
最新定期报告显示，李达夫现管产品主要债券持仓如下：
| 国投瑞银恒泽中短债债券A主要债券持仓 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A主要债券持仓 | 国投瑞银双债债券A主要债券持仓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
| 24工行TLAC非资本债01A | 3.78% | 24附息国债06 | 7.93% | 24特别国债06 | 5.06% |
| 24农发清发02 | 3.06% | 24中行TLAC非资本债01A | 6.24% | 24国开10 | 4.99% |
| 25工商银行CD087 | 3% | 24工行TLAC非资本债01A | 5.28% | 22湘新01 | 3.46% |
| 21国开03 | 2.38% | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 4.84% | 25国债01 | 3.27% |
| 23国开02 | 2.36% | 23国开02 | 4.83% | 24招商平安MTN002 | 2.76% |
| 兴业转债 | 0.93% | ||||
| 南银转债 | 0.54% | ||||
| 闻泰转债 | 0.38% | ||||
| 帝尔转债 | 0.37% | ||||
| 牧原转债 | 0.37% | ||||
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
