中微公司拟使用自有资金支付募投项目资金并等额置换81.18亿元募集资金

近日，中微半导体设备（上海）股份有限公司（证券代码：688012，以下简称“中微公司”）发布公告称，公司于2025年8月28日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

2021年，经上海证券交易所审核同意，中国证监会批复，中微公司向特定对象发行80,229,335股人民币普通股A股股票。截至2021年6月22日，发行完成，每股发行价格102.29元，合计募集资金820,665.87万元。扣除承销及保荐费用8,206.66万元（不含增值税）和其他发行费用642.96万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为811,816.24万元。

本次募投项目情况如下：

公司募投项目在实施过程中，存在使用自有资金支付部分款项的情况。主要原因包括员工薪酬需通过公司基本存款账户办理，人员的社会保险、住房公积金等也由基本存款账户统一划转，无法通过募集资金专户直接支付；募投项目涉及外汇结算购买设备等款项，也无法通过募集资金专户支付。

为提高募投项目实施效率，公司及全资子公司作为实施主体，使用自有资金先行支付部分款项，定期归集核算后，从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户。操作流程如下： 1. 公司财务部门每月编制以自有资金支付募投项目款项的明细表，由相关负责人审批。 2. 经公司付款流程审批通过后，定期将自有资金先行支付的募投项目款项从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。 3. 财务部门建立自有资金置换募集资金款项的台账，记载交易时间、金额、账户等，并定期通知保荐代表人。 4. 保荐机构和保荐代表人对置换情况进行持续监督，有权检查公司使用募集资金情况，公司与存管银行应配合监督检查。

中微公司表示，使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目顺利推进，不会影响募投项目正常开展，也不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合相关法律法规和公司制度规定。

董事会、监事会均审议通过了该议案。监事会认为，该事项不存在损害公司及股东利益的情形，履行的审议程序合法合规。保荐机构核查后也认为，该事项履行了必要审批程序，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，对该事项无异议。

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