中科创达拟用自有资金支付募投项目款，后续以30.87亿元募集资金等额置换

近日，中科创达软件股份有限公司发布公告，于2025年8月26日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。公司将在募投项目实施期间，使用自有资金支付部分款项，后续以募集资金等额置换。

经中国证监会批准，中科创达于2022年向特定对象发行股票。截至2022年9月14日，实际发行股票30,097,087股，发行价格103元/股，募集资金总额30.99999961亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为30.8736081295亿元。该资金到位情况已经致同会计师事务所审验并出具报告。公司与相关银行及保荐机构华泰联合证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

本次发行募集资金净额30.8736081295亿元，将投入以下项目：

公司及子公司在募投项目实施过程中，存在以募集资金直接支付困难的情况。一是人员费用需通过企业基本存款账户支付；二是境外采购业务受募集资金账户功能限制，相关款项无法通过该账户直接支付；三是为提高资金使用效率，公司可能会以承兑汇票等方式先行支付款项。

基于此，公司计划先以自有资金支付相关款项，在六个月内以募集资金等额置换。公司将在2025年9月30日前完成前期不超过六个月的自有资金支付款项的置换。后续操作流程包括：财务部门按月编制置换汇总表，经审批后划转资金；建立台账记录交易信息，保存相关资料；保荐机构对置换情况进行监督。

公司表示，使用自有资金先行支付并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，保障募投项目顺利推进，不会影响项目正常实施，也不会损害公司及股东利益，符合相关规定。

董事会、监事会和保荐机构均认为，该事项履行了必要程序，不会影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，保荐机构对该事项无异议。

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